MVI — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 14, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,636 | 50,257 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,636 | 50,257 |
| 折舊費用 | 83,617 | 67,613 |
| 攤銷費用 | 4,149 | 236 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -49 | -136 |
| 利息費用 | 5,603 | 5,928 |
| 利息收入 | -10,423 | -24,112 |
| 股利收入 | 0 | -7 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,145 | 12,061 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 468 | -3,969 |
| 收益費損項目合計 | 90,510 | 57,614 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,583 | -117,372 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,338 | -15,409 |
| 其他應收款（增加）減少 | 390 | 405 |
| 存貨（增加）減少 | 23,949 | -25,656 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,967 | -30,842 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,148 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,980 | -188,874 |
| 合約負債增加（減少） | 3,408 | -7,943 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,128 | 29,874 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,941 | 9,688 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,239 | -8,137 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 667 | -1,327 |
| 負債準備增加（減少） | 1,575 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -243 | 788 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,393 | -2,002 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,038 | 20,941 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,942 | -167,933 |
| 調整項目合計 | 93,452 | -110,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,816 | -60,062 |
| 收取之利息 | 10,511 | 29,200 |
| 收取之股利 | 0 | 7 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,544 | -755 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,871 | -31,610 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -42,984 | -319,649 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 453,390 | 754,783 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -374,286 | -175,523 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,969 |
| 存出保證金減少 | 1,670 | 1,666 |
| 取得無形資產 | -11,391 | -398 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,399 | 264,848 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -45,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -59,526 | -174,050 |
| 租賃本金償還 | -6,876 | -6,967 |
| 發放現金股利 | -47,218 | 0 |
| 支付之利息 | -5,603 | -5,928 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,574 |
| 其他籌資活動 | 1,770 | 2,950 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -117,453 | -186,569 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,183 | 46,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,333 | 988,930 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 871,150 | 1,035,599 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 871,150 | 1,035,599 |