MVI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 219,533 | -396,923 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 219,533 | -396,923 |
| 折舊費用 | 36,796 | 38,350 |
| 攤銷費用 | 3,513 | 2,603 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48,845 | 270,884 |
| 利息費用 | 8,716 | 14,961 |
| 利息收入 | -5,814 | -15,580 |
| 股利收入 | -14 | -122 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,720 | 11,602 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,614 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -542 | 321,583 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 86 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,389 | 38,357 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,458 | 13,191 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,211 | 428 |
| 存貨（增加）減少 | -27,204 | 11,963 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,563 | 21,608 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 233 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,699 | 85,866 |
| 合約負債增加（減少） | -5,671 | -3,651 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,471 | -20,115 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,520 | -58,388 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,474 | 8,813 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,726 | -21,731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,880 | -95,072 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,579 | -9,206 |
| 調整項目合計 | -39,121 | 312,377 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,412 | -84,546 |
| 收取之利息 | 6,179 | 15,553 |
| 收取之股利 | 14 | 122 |
| 退還（支付）之所得稅 | 148 | -1,316 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,753 | -70,187 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,031 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -123,702 | -119,526 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,805 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -133,300 | -110,227 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,080 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,805 | 30,702 |
| 取得無形資產 | -2,594 | -1,310 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,875 | -200,361 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -446,318 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -115,531 |
| 償還長期借款 | 0 | -234,418 |
| 存入保證金減少 | -2 | -3 |
| 租賃本金償還 | -10,117 | -8,732 |
| 發放現金股利 | 0 | -41,888 |
| 取得子公司股權 | 0 | -3 |
| 支付之利息 | -8,716 | -15,093 |
| 其他籌資活動 | 1 | 14,179 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,834 | -847,807 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,956 | -1,118,355 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 687,009 | 1,805,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 635,053 | 687,009 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 635,053 | 687,009 |