MVI — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,877 | -106,642 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,877 | -106,642 |
| 折舊費用 | 9,303 | 9,216 |
| 攤銷費用 | 952 | 796 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,536 | 126,194 |
| 利息費用 | 2,141 | 2,202 |
| 利息收入 | -592 | -2,327 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,617 | 2,139 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -850 |
| 收益費損項目合計 | 15,957 | 137,370 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,084 | -1,677 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,401 | -4,431 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,780 | -3,402 |
| 存貨（增加）減少 | -18,262 | -2,734 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,678 | 9,046 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,523 | -3,198 |
| 合約負債增加（減少） | 13,850 | -156 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,014 | -2,994 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,620 | -1,741 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,376 | 60 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,761 | -5,682 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,859 | -10,513 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,382 | -13,711 |
| 調整項目合計 | 35,339 | 123,659 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,216 | 17,017 |
| 收取之利息 | 407 | 2,580 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18 | -145 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,605 | 19,452 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,044 | -917 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 516,051 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,057 | -8,815 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 850 |
| 存出保證金減少 | 1,667 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 441,617 | -8,882 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -2 |
| 租賃本金償還 | -2,508 | -2,635 |
| 支付之利息 | -2,141 | -2,202 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,649 | -4,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 516,573 | 5,731 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 635,053 | 687,009 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,151,626 | 692,740 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,151,626 | 692,740 |