MVI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,357 | -248,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,357 | -248,110 |
| 折舊費用 | 18,964 | 17,961 |
| 攤銷費用 | 1,906 | 1,654 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,536 | 347,818 |
| 利息費用 | 4,266 | 4,388 |
| 利息收入 | -1,367 | -4,387 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,222 | 3,573 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,614 |
| 收益費損項目合計 | 28,527 | 369,393 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,114 | -49,620 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,665 | -11,137 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,786 | -1,642 |
| 存貨（增加）減少 | -14,317 | -6,713 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,865 | 15,549 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,175 | -53,563 |
| 合約負債增加（減少） | 8,588 | 63,676 |
| 應付帳款增加（減少） | 104 | 23,868 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,058 | 11,713 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,985 | -2,769 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,522 | -11,364 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,213 | 85,124 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,962 | 31,561 |
| 調整項目合計 | 5,565 | 400,954 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,922 | 152,844 |
| 收取之利息 | 1,160 | 4,207 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,256 | 291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,338 | 157,342 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -545,214 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 10,830 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 516,051 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,371 | -73,488 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,080 |
| 存出保證金減少 | 1,666 | 140 |
| 取得無形資產 | -168 | -1,689 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,036 | -62,127 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 57,587 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,031 | -5,145 |
| 支付之利息 | -4,266 | -4,388 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,290 | -9,533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,592 | 85,682 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 635,053 | 687,009 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 664,645 | 772,691 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 664,645 | 772,691 |