MVI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,191 | 62,510 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,191 | 62,510 |
| 折舊費用 | 29,504 | 27,028 |
| 攤銷費用 | 1,992 | 2,561 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,536 | 95,276 |
| 利息費用 | 6,376 | 6,559 |
| 利息收入 | -2,371 | -5,190 |
| 股利收入 | 0 | -14 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,848 | 5,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,614 |
| 收益費損項目合計 | 40,885 | 129,896 |
| 應收帳款（增加）減少 | -141,289 | -55,058 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,604 | -5,723 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,032 | -3,668 |
| 存貨（增加）減少 | -3,408 | -26,833 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,674 | 27,055 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,943 | -64,227 |
| 合約負債增加（減少） | 3,910 | 9,077 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,612 | 31,843 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,297 | -2,501 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,656 | -2,765 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,282 | -17,045 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,657 | 18,609 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,286 | -45,618 |
| 調整項目合計 | -109,401 | 84,278 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,790 | 146,788 |
| 收取之利息 | 1,582 | 5,440 |
| 收取之股利 | 0 | 14 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,240 | 196 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,612 | 152,438 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -931,552 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 60,976 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 516,051 | 7,178 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,421 | -134,541 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,080 |
| 存出保證金減少 | 1,667 | 140 |
| 取得無形資產 | -168 | -2,594 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -513,423 | -66,761 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 587,975 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2 |
| 租賃本金償還 | -7,572 | -7,623 |
| 支付之利息 | -6,376 | -6,559 |
| 其他籌資活動 | 0 | 1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 574,027 | -14,183 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,216 | 71,494 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 635,053 | 687,009 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 753,269 | 758,503 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 753,269 | 758,503 |