MVI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -248,110 | -83,748 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -248,110 | -83,748 |
| 折舊費用 | 17,961 | 19,609 |
| 攤銷費用 | 1,654 | 969 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 347,818 | -10,689 |
| 利息費用 | 4,388 | 10,585 |
| 利息收入 | -4,387 | -9,079 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,573 | 3,867 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,614 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 369,393 | 15,262 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 86 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,620 | 103,875 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,137 | 23,618 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,642 | 1,282 |
| 存貨（增加）減少 | -6,713 | 44,973 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,549 | 13,936 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 223 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,563 | 187,993 |
| 合約負債增加（減少） | 63,676 | -3,608 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,868 | -72,092 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,713 | -50,126 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,769 | 6,358 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,364 | -10,866 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,124 | -130,334 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,561 | 57,659 |
| 調整項目合計 | 400,954 | 72,921 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,844 | -10,827 |
| 收取之利息 | 4,207 | 6,944 |
| 退還（支付）之所得稅 | 291 | -578 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,342 | -4,461 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,830 | 13,502 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,488 | -16,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,080 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,010 |
| 存出保證金減少 | 140 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,689 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,127 | -8,376 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -446,318 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -115,531 |
| 償還長期借款 | 0 | -234,418 |
| 存入保證金減少 | 0 | -9 |
| 租賃本金償還 | -5,145 | -8,770 |
| 支付之利息 | -4,388 | -6,286 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,533 | -811,332 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,682 | -824,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 687,009 | 1,805,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 772,691 | 981,195 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 772,691 | 981,195 |