MVI — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -83,748 | 118,935 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -83,748 | 118,935 |
| 折舊費用 | 19,609 | 16,335 |
| 攤銷費用 | 969 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -155 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,689 | -27,043 |
| 利息費用 | 10,585 | 10,599 |
| 利息收入 | -9,079 | -4,984 |
| 股利收入 | 0 | -812 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,867 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2,624 |
| 收益費損項目合計 | 15,262 | -8,684 |
| 應收票據（增加）減少 | 86 | -850 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,875 | -4,109 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,618 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,282 | 209 |
| 存貨（增加）減少 | 44,973 | -10,357 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,936 | 23,773 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -1,607 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 223 | -1,733 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,993 | 5,326 |
| 合約負債增加（減少） | -3,608 | 926 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,092 | 33,900 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,126 | -6,973 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,358 | 295 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,866 | -10,462 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,334 | 17,686 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,659 | 23,012 |
| 調整項目合計 | 72,921 | 14,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,827 | 133,263 |
| 收取之利息 | 6,944 | 6,361 |
| 收取之股利 | 0 | 812 |
| 退還（支付）之所得稅 | -578 | -208 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,461 | 140,228 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 896 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,502 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,868 | -15,744 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,624 |
| 存出保證金增加 | -5,010 | -5,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,376 | -17,224 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -446,318 | -7,626 |
| 應付短期票券減少 | -115,531 | -2,201 |
| 償還長期借款 | -234,418 | -4,205 |
| 存入保證金增加 | -9 | 48 |
| 租賃本金償還 | -8,770 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -16,580 |
| 支付之利息 | -6,286 | -10,310 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -811,332 | -40,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -824,169 | 82,130 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,805,364 | 903,628 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 981,195 | 985,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 981,195 | 985,758 |