MVI — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,480 | -40,609 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,480 | -40,609 |
| 折舊費用 | 9,559 | 29,455 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,619 | -506 |
| 利息費用 | 5,305 | 5,458 |
| 利息收入 | -1,679 | -151 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,617 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,735 | 36,604 |
| 收益費損項目合計 | 21,684 | 70,860 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,979 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,100 | -580 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,241 | -858 |
| 其他應收款（增加）減少 | -798 | -2,475 |
| 存貨（增加）減少 | -7,941 | 2,558 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,441 | 9,149 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -794 | 382 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 8,228 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,228 | 16,404 |
| 合約負債增加（減少） | 8,041 | -9,552 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,946 | 22,433 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,077 | -6,757 |
| 負債準備增加（減少） | -1,719 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 157 | 441 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,131 | -4,048 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,217 | 2,517 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,445 | 18,921 |
| 調整項目合計 | 54,129 | 89,781 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,609 | 49,172 |
| 收取之利息 | 550 | 152 |
| 退還（支付）之所得稅 | 51 | 96 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,210 | 49,420 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 896 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,903 | -1,368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,616 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -102 |
| 長期應收租賃款減少 | -2,173 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -564 | -1,470 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,270 | -6,505 |
| 應付短期票券減少 | -1,097 | -1,093 |
| 償還長期借款 | -2,103 | -2,102 |
| 存入保證金增加 | 48 | 2 |
| 支付之利息 | -5,769 | -5,299 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,191 | -14,997 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,735 | -36,604 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,720 | -3,651 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 903,628 | 378,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 949,348 | 374,696 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 949,348 | 374,696 |