MVI — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,935 | -42,898 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,935 | -42,898 |
| 折舊費用 | 16,335 | 48,117 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -155 | -1,259 |
| 利息費用 | 10,599 | 10,918 |
| 利息收入 | -4,984 | -504 |
| 股利收入 | -812 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,624 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,604 | 35,106 |
| 收益費損項目合計 | -8,245 | 92,378 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,043 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -850 | -466 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,109 | -21,733 |
| 其他應收款（增加）減少 | 209 | 1,646 |
| 存貨（增加）減少 | -10,357 | 4,015 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,773 | 17,169 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,607 | -51 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -2,000 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 7,842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,984 | 6,422 |
| 合約負債增加（減少） | 926 | -13,802 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,900 | 2,690 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,778 | -8,399 |
| 負債準備增加（減少） | -195 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 295 | 622 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,462 | -8,697 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,686 | -27,586 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,298 | -21,164 |
| 調整項目合計 | -10,543 | 71,214 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,392 | 28,316 |
| 收取之利息 | 6,361 | 504 |
| 收取之股利 | 812 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -208 | 83 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,357 | 28,903 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 896 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -16,580 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,744 | -2,189 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,624 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,000 | -102 |
| 長期應收租賃款增加 | -1,733 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,537 | -2,291 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -7,626 | -10,527 |
| 應付短期票券減少 | -2,201 | -2,193 |
| 償還長期借款 | -4,205 | -4,205 |
| 存入保證金增加 | 48 | 3 |
| 支付之利息 | -10,310 | -10,772 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,294 | -27,694 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,604 | -35,106 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,130 | -36,188 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 903,628 | 378,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 985,758 | 342,159 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 985,758 | 342,159 |