MVI — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,149 | -33,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,149 | -33,508 |
| 折舊費用 | 22,840 | 66,148 |
| 攤銷費用 | 620 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,483 | -1,259 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,177 | 0 |
| 利息費用 | 15,902 | 16,373 |
| 利息收入 | -6,048 | -632 |
| 股利收入 | -812 | -243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,624 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 21,184 | 80,387 |
| 應收票據（增加）減少 | -183 | -522 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,032 | -28,194 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -48,071 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,452 | 1,720 |
| 存貨（增加）減少 | -36,829 | 8,259 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,868 | 20,546 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 410 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 10,000 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -298 | 8,528 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,997 | 20,747 |
| 合約負債增加（減少） | 3,376 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,574 | -12,362 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,691 | -12,750 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -16,121 |
| 其他流動負債增加（減少） | 302 | 3,390 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,793 | -13,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,150 | -51,188 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,847 | -30,441 |
| 調整項目合計 | -663 | 49,946 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,486 | 16,438 |
| 收取之利息 | 6,246 | 633 |
| 收取之股利 | 812 | 243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -424 | 92 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 160,120 | 17,406 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 896 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -81,312 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,387 | -3,050 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,624 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,140 | -102 |
| 取得無形資產 | -4,420 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,739 | -3,152 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,673 | -14,756 |
| 應付短期票券減少 | -3,300 | -3,280 |
| 償還長期借款 | -6,308 | -6,307 |
| 存入保證金增加 | 47 | 4 |
| 取得子公司股權 | -16,580 | 0 |
| 支付之利息 | -15,604 | -16,215 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,418 | -40,554 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,037 | -26,300 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 903,628 | 378,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 899,591 | 352,047 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 899,591 | 352,047 |