MVI — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由茂矽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,029 | -987,374 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,029 | -987,374 |
| 折舊費用 | 125,416 | 193,565 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 768 | 3,929 |
| 利息費用 | 25,544 | 29,095 |
| 利息收入 | -818 | -1,092 |
| 股利收入 | -74 | -268 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,942 | -8,468 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -93,579 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 139,515 |
| 非金融資產減損損失 | 38,651 | 457,833 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,819 | -11,676 |
| 其他項目 | 0 | -129,869 |
| 收益費損項目合計 | 205,248 | 578,985 |
| 應收票據（增加）減少 | 19 | 1,225 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,333 | -37,953 |
| 其他應收款（增加）減少 | 418 | 5,583 |
| 存貨（增加）減少 | -46,713 | 52,166 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,970 | 147,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -198 | 1,316 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,618 | 94,924 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,464 | -9,027 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,755 | 255,908 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,076 | -41,311 |
| 其他應付款增加（減少） | 321 | -42,462 |
| 負債準備增加（減少） | -9,102 | -13,122 |
| 預收款項增加（減少） | -6,295 | -22,609 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,811 | 176 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,148 | -10,542 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,041 | -129,870 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,714 | 126,038 |
| 調整項目合計 | 127,534 | 705,023 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,505 | -282,351 |
| 收取之利息 | 857 | 1,093 |
| 收取之股利 | 74 | 268 |
| 退還（支付）之所得稅 | 13 | 245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,449 | -280,745 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,288 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 93,579 |
| 處分待出售非流動資產 | 280,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,539 | -5,714 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,954 | 64,864 |
| 存出保證金減少 | 2,126 | 45 |
| 預付設備款減少 | 0 | 3,520 |
| 其他投資活動 | 0 | 103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 309,829 | 156,397 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -112,974 | -110,542 |
| 應付短期票券減少 | -27,133 | -26,928 |
| 償還長期借款 | -57,475 | -57,738 |
| 存入保證金減少 | -153 | -18 |
| 支付之利息 | -25,609 | -29,189 |
| 非控制權益變動 | -2,121 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -225,465 | -224,415 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,819 | 11,676 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,994 | -337,087 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,353 | 606,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 378,347 | 269,353 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 378,347 | 269,353 |