MVI — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,898 | -126,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,898 | -126,877 |
| 折舊費用 | 48,117 | 63,446 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,259 | -1,603 |
| 利息費用 | 10,918 | 13,879 |
| 利息收入 | -504 | -417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9,269 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 38,651 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 35,106 | 13,914 |
| 收益費損項目合計 | 92,378 | 137,139 |
| 應收票據（增加）減少 | -466 | 167 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,733 | -29,084 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,646 | 15,428 |
| 存貨（增加）減少 | 4,015 | -19,394 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,169 | -2,604 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51 | 98 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,000 | 2,115 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,842 | 2,357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,422 | -30,917 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,690 | 33,797 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,399 | -1,157 |
| 預收款項增加（減少） | -13,802 | -1,691 |
| 其他流動負債增加（減少） | 622 | 5,099 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,697 | -5,467 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,586 | 30,581 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,164 | -336 |
| 調整項目合計 | 71,214 | 136,803 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,316 | 9,926 |
| 收取之利息 | 504 | 423 |
| 退還（支付）之所得稅 | 83 | 19 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,903 | 10,368 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,189 | -2,226 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,427 |
| 存出保證金增加 | -102 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 920 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,291 | 5,121 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,527 | -2,081 |
| 應付短期票券減少 | -2,193 | -2,174 |
| 償還長期借款 | -4,205 | -4,206 |
| 存入保證金增加 | 3 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -142 |
| 支付之利息 | -10,772 | -13,830 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,694 | -24,554 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,106 | -13,914 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,188 | -22,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,347 | 269,353 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,159 | 246,374 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,159 | 246,374 |