MVI — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,508 | -127,208 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,508 | -127,208 |
| 折舊費用 | 66,148 | 94,701 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,259 | -2,850 |
| 利息費用 | 16,373 | 19,910 |
| 利息收入 | -632 | -606 |
| 股利收入 | -243 | -74 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9,269 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 38,651 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 38,205 | 27,269 |
| 收益費損項目合計 | 118,592 | 186,270 |
| 應收票據（增加）減少 | -522 | -620 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,194 | -71,756 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,720 | 30,313 |
| 存貨（增加）減少 | 8,259 | -34,036 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,546 | 14,856 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 410 | -653 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,000 | 6,618 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,528 | 6,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,747 | -49,000 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,362 | 29,087 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,750 | -12,259 |
| 預收款項增加（減少） | -16,121 | 1,483 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,390 | -2,790 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,345 | -414 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,188 | 15,107 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,441 | -33,893 |
| 調整項目合計 | 88,151 | 152,377 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,643 | 25,169 |
| 收取之利息 | 633 | 626 |
| 收取之股利 | 243 | 74 |
| 退還（支付）之所得稅 | 92 | 19 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,611 | 25,888 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,288 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 280,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,050 | -6,095 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,427 |
| 存出保證金減少 | -102 | 2,126 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,152 | 283,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -14,756 | -103,888 |
| 應付短期票券減少 | -3,280 | -26,060 |
| 償還長期借款 | -6,307 | -55,373 |
| 存入保證金增加 | 4 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -141 |
| 支付之利息 | -16,215 | -19,876 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,554 | -207,459 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,205 | -27,269 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,300 | 74,906 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,347 | 269,353 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 352,047 | 344,259 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 352,047 | 344,259 |