MVI — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -987,374 | -407,767 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -987,374 | -407,767 |
| 折舊費用 | 193,565 | 324,851 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,929 | 3,513 |
| 利息費用 | 29,095 | 34,270 |
| 利息收入 | -1,092 | -2,036 |
| 股利收入 | -268 | -3,187 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -4,846 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,468 | -1,000 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -363,125 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -93,579 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 139,515 | 13,545 |
| 非金融資產減損損失 | 457,833 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,676 | -60,788 |
| 其他項目 | -129,869 | 8,567 |
| 收益費損項目合計 | 578,985 | -50,236 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,225 | -344 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,953 | 59,186 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,583 | 5,719 |
| 存貨（增加）減少 | 52,166 | -7,530 |
| 預付款項（增加）減少 | 147,674 | 42,074 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,316 | -677 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 94,924 | 66,085 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,027 | -15,812 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 255,908 | 148,701 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,311 | -9,612 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,462 | -3,593 |
| 負債準備增加（減少） | -13,122 | -9,620 |
| 預收款項增加（減少） | -22,609 | -44,676 |
| 其他流動負債增加（減少） | 176 | 686 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,542 | -9,906 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,870 | -76,721 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,038 | 71,980 |
| 調整項目合計 | 705,023 | 21,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -282,351 | -386,023 |
| 收取之利息 | 1,093 | 2,083 |
| 收取之股利 | 268 | 3,187 |
| 退還（支付）之所得稅 | 245 | 139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -280,745 | -380,614 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 545,757 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,184 |
| 處分採用權益法之投資 | 93,579 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,714 | -31,374 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 64,864 | 1,000 |
| 存出保證金減少 | 45 | 128 |
| 預付設備款減少 | 3,520 | 0 |
| 其他投資活動 | 103 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 156,397 | 517,695 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -110,542 | -81,564 |
| 應付短期票券減少 | -26,928 | -7,418 |
| 償還長期借款 | -57,738 | -36,027 |
| 存入保證金減少 | -18 | -52 |
| 支付之利息 | -29,189 | -34,321 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,415 | -159,382 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,676 | 60,788 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -337,087 | 38,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 606,440 | 567,953 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 269,353 | 606,440 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 269,353 | 606,440 |