MVI — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -103,865 | -472,757 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -103,865 | -472,757 |
| 折舊費用 | 32,180 | 59,129 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,896 | -933 |
| 利息費用 | 7,103 | 8,053 |
| 利息收入 | -139 | -478 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,269 | -220 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 139,618 |
| 非金融資產減損損失 | 38,651 | 157,217 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,182 | 4,388 |
| 收益費損項目合計 | 95,350 | 366,774 |
| 應收票據（增加）減少 | -959 | -584 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,308 | -69,372 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,350 | 7,070 |
| 存貨（增加）減少 | -1,057 | 15,846 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,751 | 21,284 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -189 | -918 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 94,950 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,743 | -2,492 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,947 | 65,784 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,818 | -27,981 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,566 | -14,158 |
| 預收款項增加（減少） | -3,943 | 560 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,788 | -3,260 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,734 | -2,596 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,273 | -47,435 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,326 | 18,349 |
| 調整項目合計 | 84,024 | 385,123 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,841 | -87,634 |
| 收取之利息 | 144 | 478 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 200 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,697 | -86,956 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,098 | -1,725 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,427 | 220 |
| 存出保證金減少 | 765 | 45 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,094 | -1,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,630 | -89,717 |
| 應付短期票券減少 | -1,075 | -20,943 |
| 償還長期借款 | -2,103 | -45,121 |
| 存入保證金減少 | -29 | -1 |
| 支付之利息 | -6,985 | -7,951 |
| 非控制權益變動 | -2,121 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,943 | -163,733 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,182 | -4,388 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,728 | -256,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,353 | 606,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,625 | 349,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,625 | 349,903 |