MVI — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,877 | -860,286 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,877 | -860,286 |
| 折舊費用 | 63,446 | 107,227 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,603 | -2,173 |
| 利息費用 | 13,879 | 15,168 |
| 利息收入 | -417 | -743 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,269 | -220 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 139,515 |
| 非金融資產減損損失 | 38,651 | 457,975 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,914 | 10,068 |
| 其他項目 | 0 | -129,869 |
| 收益費損項目合計 | 137,139 | 596,948 |
| 應收票據（增加）減少 | 167 | 142 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,084 | -78,262 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,428 | 6,976 |
| 存貨（增加）減少 | -19,394 | 52,104 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,604 | 106,029 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 98 | 910 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,115 | 94,924 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,357 | -607 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,917 | 182,216 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,797 | -620 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,157 | -3,003 |
| 預收款項增加（減少） | -1,691 | -13,978 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,099 | -2,970 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,467 | -5,192 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,581 | -25,763 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -336 | 156,453 |
| 調整項目合計 | 136,803 | 753,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,926 | -106,885 |
| 收取之利息 | 423 | 744 |
| 退還（支付）之所得稅 | 19 | 279 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,368 | -105,862 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,226 | -3,104 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,427 | 220 |
| 存出保證金減少 | 920 | 45 |
| 其他投資活動 | 0 | 103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,121 | -2,736 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,081 | -99,790 |
| 應付短期票券減少 | -2,174 | -22,940 |
| 償還長期借款 | -4,206 | -49,326 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1 |
| 存入保證金減少 | -142 | 0 |
| 支付之利息 | -13,830 | -15,103 |
| 非控制權益變動 | -2,121 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,554 | -187,158 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,914 | -10,068 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,979 | -305,824 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,353 | 606,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 246,374 | 300,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 246,374 | 300,616 |