MVI — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -127,208 | -900,471 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -127,208 | -900,471 |
| 折舊費用 | 94,701 | 151,077 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,850 | 3,771 |
| 利息費用 | 19,910 | 22,261 |
| 利息收入 | -606 | -876 |
| 股利收入 | -74 | -268 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,269 | -440 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -93,579 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 139,515 |
| 非金融資產減損損失 | 38,651 | 457,975 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,269 | -13,049 |
| 其他項目 | 0 | -129,869 |
| 收益費損項目合計 | 186,270 | 536,518 |
| 應收票據（增加）減少 | -620 | 405 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,756 | -54,023 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,313 | 88 |
| 存貨（增加）減少 | -34,036 | 46,878 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,856 | 126,888 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -653 | 895 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,618 | 94,924 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,278 | -9,220 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,000 | 206,835 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,087 | -10,875 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,259 | -23,176 |
| 預收款項增加（減少） | 1,483 | -17,836 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,790 | -3,432 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -414 | -7,787 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,107 | -63,106 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,893 | 143,729 |
| 調整項目合計 | 152,377 | 680,247 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,169 | -220,224 |
| 收取之利息 | 626 | 878 |
| 收取之股利 | 74 | 268 |
| 退還（支付）之所得稅 | 19 | 267 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,888 | -218,811 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,288 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 93,579 |
| 處分待出售非流動資產 | 280,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,095 | -4,161 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,427 | 440 |
| 存出保證金減少 | 2,126 | 45 |
| 預付設備款減少 | 0 | 3,520 |
| 其他投資活動 | 0 | 103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 283,746 | 93,526 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -103,888 | -101,959 |
| 應付短期票券減少 | -26,060 | -24,933 |
| 償還長期借款 | -55,373 | -53,531 |
| 存入保證金減少 | -141 | -13 |
| 支付之利息 | -19,876 | -22,212 |
| 非控制權益變動 | -2,121 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -207,459 | -202,648 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,269 | 13,049 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,906 | -314,884 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,353 | 606,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,259 | 291,556 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,259 | 291,556 |