MVI — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由茂矽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -407,369 | -1,177,010 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -407,369 | -1,177,010 |
| 折舊費用 | 324,851 | 389,755 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,513 | -15,365 |
| 利息費用 | 34,270 | 44,416 |
| 利息收入 | -2,036 | -3,821 |
| 股利收入 | -3,187 | -7,533 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,846 | -55,568 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,000 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -363,125 | -264,481 |
| 金融資產減損損失 | 13,545 | 109,475 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -60,788 | -50,570 |
| 其他項目 | 8,567 | 361,647 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -50,236 | 507,955 |
| 應收票據（增加）減少 | -344 | 126 |
| 應收帳款（增加）減少 | 59,186 | -18,714 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,719 | 494 |
| 存貨（增加）減少 | -7,530 | 100,875 |
| 預付款項（增加）減少 | 42,074 | 354,102 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -677 | -96 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 66,085 | -82,346 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,812 | -25,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,701 | 329,362 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,650 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,612 | 26,334 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,593 | 18,450 |
| 負債準備增加（減少） | -9,620 | -1,376 |
| 預收款項增加（減少） | -44,676 | -35,531 |
| 其他流動負債增加（減少） | 686 | 1,016 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -10,304 | -1,099 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,119 | 5,144 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,582 | 334,506 |
| 調整項目合計 | 21,346 | 842,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -386,023 | -334,549 |
| 收取之利息 | 2,083 | 3,813 |
| 收取之股利 | 3,187 | 12,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | 139 | 92 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -380,614 | -318,331 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 545,757 | 508,670 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -119 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,184 | 1,680 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,374 | -91,525 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 0 |
| 存出保證金減少 | 128 | 33 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,465 |
| 預付設備款減少 | 0 | 8,930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 517,695 | 432,134 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -81,564 | -105,731 |
| 應付短期票券減少 | -7,418 | -22,609 |
| 償還長期借款 | -36,027 | -48,598 |
| 存入保證金減少 | -52 | -49 |
| 支付之利息 | -34,321 | -45,542 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -159,382 | -222,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,788 | 50,570 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,487 | -58,156 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,953 | 626,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 606,440 | 567,953 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 606,440 | 567,953 |