MVI — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,241 | -195,600 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,241 | -195,600 |
| 折舊費用 | 81,948 | 100,647 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,972 | -1,386 |
| 利息費用 | 8,927 | 10,623 |
| 利息收入 | -664 | -1,001 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,962 | -11,471 |
| 處分投資損失（利益） | -186,978 | -20,874 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -104 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,838 | -40,047 |
| 其他項目 | 0 | -39,850 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -133,699 | -3,359 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,516 | 188 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,547 | -47,806 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,277 | -22,581 |
| 存貨（增加）減少 | -35,210 | 15,151 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,375 | 134,032 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -862 | 225 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 89,415 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,700 | -22,460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,678 | 56,749 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,915 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,575 | -1,237 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,022 | -9,230 |
| 負債準備增加（減少） | -1,372 | -1,695 |
| 預收款項增加（減少） | -11,228 | -5,191 |
| 其他流動負債增加（減少） | 123 | 173 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,761 | 1,143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,685 | -17,952 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,993 | 38,797 |
| 調整項目合計 | -131,706 | 35,438 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,465 | -160,162 |
| 收取之利息 | 610 | 961 |
| 退還（支付）之所得稅 | 171 | -29 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,684 | -159,230 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 287,886 | 60,809 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -119 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,184 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,691 | -5,946 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 279,379 | 54,744 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -698 | -27,087 |
| 應付短期票券減少 | -1,051 | -5,634 |
| 償還長期借款 | -2,299 | -12,150 |
| 存入保證金增加 | 0 | 6 |
| 存入保證金減少 | -14 | 0 |
| 支付之利息 | -8,785 | -11,542 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,847 | -56,407 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,838 | 40,047 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,686 | -120,846 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,953 | 626,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 778,639 | 505,263 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 778,639 | 505,263 |