MVI — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -63,801 | -720,081 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -63,801 | -720,081 |
| 折舊費用 | 163,801 | 198,622 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,098 | -13,741 |
| 利息費用 | 17,498 | 21,820 |
| 利息收入 | -1,215 | -2,158 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,677 | -58,636 |
| 處分投資損失（利益） | -265,456 | -114,983 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -104 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,273 | -53,613 |
| 其他項目 | 0 | 361,647 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -120,978 | 338,958 |
| 應收票據（增加）減少 | 776 | -1,227 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,442 | 4,432 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,883 | 5,946 |
| 存貨（增加）減少 | -15,653 | 36,305 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,645 | 245,264 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -581 | 244 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 71,432 | -76,136 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -515 | -27,467 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,779 | 187,361 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,650 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,453 | -13,883 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,346 | 121 |
| 負債準備增加（減少） | -6,497 | -1,841 |
| 預收款項增加（減少） | -23,415 | -13,122 |
| 其他流動負債增加（減少） | 966 | 970 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -5,221 | 2,287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,060 | -28,118 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,719 | 159,243 |
| 調整項目合計 | -99,259 | 498,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -163,060 | -221,880 |
| 收取之利息 | 1,213 | 2,175 |
| 退還（支付）之所得稅 | 184 | 104 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -161,663 | -219,601 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 406,433 | 252,311 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -119 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,184 | 1,680 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,017 | -15,339 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 4,465 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 379,600 | 242,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -56,787 | -53,708 |
| 應付短期票券減少 | -2,181 | -11,328 |
| 償還長期借款 | -25,151 | -24,299 |
| 存入保證金減少 | -28 | -10 |
| 支付之利息 | -17,427 | -22,770 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,574 | -112,115 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,273 | 53,613 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,090 | -35,105 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,953 | 626,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 682,043 | 591,004 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 682,043 | 591,004 |