MVI — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -281,043 | -881,022 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -281,043 | -881,022 |
| 折舊費用 | 244,889 | 297,069 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,389 | -15,771 |
| 利息費用 | 25,826 | 34,026 |
| 利息收入 | -1,739 | -3,239 |
| 股利收入 | -2,344 | -3,803 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,553 | -44,622 |
| 處分投資損失（利益） | -269,542 | -228,591 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -104 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,324 | -37,511 |
| 其他項目 | 0 | 361,647 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -47,280 | 359,205 |
| 應收票據（增加）減少 | 483 | -82 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,435 | -63,730 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,688 | -3,633 |
| 存貨（增加）減少 | 31,451 | 50,988 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,441 | 343,802 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 339 | -54 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 69,775 | -81,529 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,271 | -22,202 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 116,965 | 223,560 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,650 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,242 | 32,572 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,066 | -2,050 |
| 負債準備增加（減少） | -10,669 | -1,841 |
| 預收款項增加（減少） | -33,429 | -23,258 |
| 其他流動負債增加（減少） | 578 | 499 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,682 | 1,811 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,510 | 5,083 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,455 | 228,643 |
| 調整項目合計 | -4,825 | 587,848 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -285,868 | -293,174 |
| 收取之利息 | 1,765 | 3,202 |
| 收取之股利 | 2,344 | 3,803 |
| 退還（支付）之所得稅 | 160 | 86 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -281,599 | -286,083 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 413,309 | 448,566 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -119 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,184 | 1,680 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,275 | -52,238 |
| 存出保證金減少 | 43 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,465 |
| 預付設備款減少 | 0 | 8,930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 385,261 | 411,284 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -76,495 | -78,507 |
| 應付短期票券減少 | -6,371 | -17,015 |
| 償還長期借款 | -33,925 | -36,449 |
| 存入保證金減少 | -37 | -24 |
| 支付之利息 | -25,752 | -34,715 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -142,580 | -166,710 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,324 | 37,511 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,594 | -3,998 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,953 | 626,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 549,359 | 622,111 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 549,359 | 622,111 |