MVI — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -720,081 | -115,070 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -720,081 | -115,070 |
| 折舊費用 | 198,622 | 215,585 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,741 | 932 |
| 利息費用 | 21,820 | 24,941 |
| 利息收入 | -2,158 | -1,690 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,636 | -42,115 |
| 處分投資損失（利益） | -114,983 | -166,052 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,301 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -53,613 | 3,066 |
| 其他項目 | 361,647 | 1,048 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 338,958 | 31,414 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,227 | -679 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,432 | -343,436 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,627 | -35,119 |
| 存貨（增加）減少 | 36,305 | 197,399 |
| 預付款項（增加）減少 | 265,837 | 39,773 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 244 | -882 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -76,136 | 2,230 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -27,467 | 11,302 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,361 | -129,412 |
| 應付票據增加（減少） | -2,650 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,883 | 202,941 |
| 其他應付款增加（減少） | 121 | -8,165 |
| 負債準備增加（減少） | -1,841 | -1,175 |
| 預收款項增加（減少） | -13,122 | -11,919 |
| 其他流動負債增加（減少） | 970 | 3,805 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,287 | 2,220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,118 | 187,707 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,243 | 58,295 |
| 調整項目合計 | 498,201 | 89,709 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -221,880 | -25,361 |
| 收取之利息 | 2,175 | 1,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | 104 | -332 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -219,601 | -24,156 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 252,311 | 352,331 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -119 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,680 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -2,094 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,339 | -15,119 |
| 存出保證金增加 | 0 | -49 |
| 其他金融資產增加 | 4,465 | 908 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 242,998 | 335,977 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -53,708 | -62,379 |
| 應付短期票券減少 | -11,328 | -13,601 |
| 償還長期借款 | -24,299 | -29,063 |
| 存入保證金增加 | 0 | 322 |
| 存入保證金減少 | -10 | 0 |
| 支付之利息 | -22,770 | -24,795 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,115 | -129,516 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,613 | -3,066 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,105 | 179,239 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 626,109 | 688,834 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 591,004 | 868,073 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 591,004 | 868,073 |