MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 15, 2017

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-005

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和相关格式指引的规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,400万股，发行价为每股人民币13.97元，共计募集资金 335,280,000.00元，扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为 311,798,800.00元，上述募集资金于2015年12月4日全部到账，减除其他发行费 用人民币9,492,754.74元后，公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述 募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了 “大华验字〔2015〕000583号”《验资报告》。

截止2016 年12 月31 日，公司募集资金专户对账单余额143,110,852.86， 包括未使用完毕的募集资金本金140,302,981.23 元；募集资金账户产生的利息 收入净额（扣除手续费）243,727.83 元；2016 年购买理财产品利息收入 2,564,143.80 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称：“管理制度”）。

募集资金到位后，公司分别与中国民生银行汕头分行、交通银行汕头广厦支 行以及保荐机构国金证请按股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。三方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。

截至2016 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

额单位：人民币元

银行名称 账号 截止日余额 中国民生银行汕头分 行 694596640 69,245,140.44 交通银行汕头广厦支 行 4458999911010003003902 865,712.42 交通银行汕头广厦支 行 0191120108 13,000,000.00 中国民生银行汕头分 行 704335779 60,000,000.00 合 计 143,110,852.86	存储方式 活期 活期 活期 活期

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

截至2016 年12 月31 日止，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资 金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、 真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用 的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见

我们认为，邦宝益智公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允

反映了邦宝益智公司2016 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见

经核查，保荐机构认为：2016 年度，公司首次公开发行股票募集资金的存 放和使用符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《广东邦宝益智玩具 股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专 项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会 二〇一七年三月十五日

附表

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	30,230.61			本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				6,364.48
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例	0.00 0.00			已累计投入募集资金总额				16,216.44
承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额		截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期			本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
益智玩具生产基地建设项目	24,983.92 24,983.92	12,326.38	2,914.66	12,326.38		49.34%					否
研发中心建设项目	1,744.20 1,744.20	388.20	388.20	388.20		22.26%					否
补充流动资金	3,502.49 3,502.49	3,501.86	3,061.62	3,501.86		99.98%					否
合计 —	30,230.61 30,230.61	16,216.44	6,364.48	16,216.44		—		—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年12月30日，公司第二届董事会第四次会议，通过《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案，置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金9,411.72万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	益智玩具生产基地建设项目余款12,657.54万元；研发中心建设项目余款1,356.00万元；补充流动资金余款0.63万元。
募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。