MTI — Investor Presentation 2021

Nov 16, 2021

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台揚科技法人說明會

報告者：吳永欽總經理 季惠霖財務長 日 期：110年11月16日

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會議議程

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 致歡迎詞

台新證券

• 110年前三季營運成果

季惠霖財務長

• 市場概況與營運策略

吳永欽總經理

• Q&A

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MTI CONFIDENTIAL

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110年第三季財務報告

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合併綜合損益表

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(單位: 新台幣百萬元)	110年前三季	%	109年前三季	%	變動比例(%)
營業收入	3,006	100	2,946	100	2
營業毛利	428	14	567	19	(25)
營業費用	742	24	649	22	14
研究發展費用	530	18	444	15	19
推銷費用	106	4	106	4	0
管理費用	100	3	99	3	1
預期信用減損損失	6	0	0	0	0
營業利益(損失)	(314)	(10)	(82)	(3)
業外收入及支出	6	0	41	2
本期淨利	(308)	(10)	(54)	(1)
每股盈餘(新台幣元)	(1.35)	0	(0.24)	0

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MTI CONFIDENTIAL

依產品別銷售分析

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MTI CONFIDENTIAL

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合併資產負債表

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(單位:新台幣百萬元)	110/09/30	110/09/30	109/12/31	109/12/31	109/09/30	109/09/30
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	1,117	18	1,325	25	1,169	24
應收帳款	1,133	18	973	18	918	18
存貨	1,948	31	1,008	19	1,046	21
流動資產	4,337	69	3,451	64	3,287	66
資產總計	6,327	100	5,400	100	4,967	100
短期借款	943	15	368	7	325	7
應付帳款	1,369	22	856	16	758	15
流動負債	2,882	46	1,889	35	1,575	32
中長期借款	669	11	339	6	374	8
非流動負債	1,355	21	1,092	20	892	18
負債總計	4,237	67	2,980	55	2,467	50
權益總計	2,090	33	2,420	45	2,499	50

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合併現金流量表

(單位:新台幣百萬元)	110年前三季	109年前三季
期初現金及約當現金餘額	1,325	1,058
本期稅前淨利	(308)	(41)
折舊與攤銷	142	111
應收帳款	(174)	194
存貨	(944)	(179)
應付帳款	520	(162)
其他資產/負債淨變動	(125)	(28)
營業活動之淨現金流入( 流出)	(889)	(105)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(20)	0
資本支出	(161)	(99)
投資活動之淨現金流入( 流出)	(179)	(95)
短期借款	576	(71)
長期借款	362	412
籌資活動之淨現金流入( 流出)	870	316
期末現金及約當現金餘額	1,117	1,169

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Thank You

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