MTI — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -80,545 | 10,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -80,545 | 10,525 |
| 折舊費用 | 131,860 | 108,343 |
| 攤銷費用 | 30,870 | 29,787 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 249 | 40 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,938 | -2,110 |
| 利息費用 | 15,416 | 22,793 |
| 利息收入 | -6,487 | -8,439 |
| 股利收入 | -324 | -342 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,476 | -16,482 |
| 其他項目 | -2,949 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 165,221 | 133,590 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,943 | 59,338 |
| 應收帳款（增加）減少 | 147,102 | 401,344 |
| 其他應收款（增加）減少 | 88,637 | 558 |
| 存貨（增加）減少 | -146,960 | 534,127 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,816 | 25,821 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,906 | 1,021,188 |
| 合約負債增加（減少） | 25,209 | 48,308 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,237 | -875,636 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,513 | -37,182 |
| 負債準備增加（減少） | -3,293 | -24,900 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,954 | -25,479 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,682 | -14,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,536 | -928,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,630 | 92,257 |
| 調整項目合計 | 147,591 | 225,847 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,046 | 236,372 |
| 收取之利息 | 6,115 | 8,423 |
| 收取之股利 | 324 | 342 |
| 支付之利息 | -16,023 | -24,269 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,601 | -8,693 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,861 | 212,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,953 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -417 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 19,969 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,186 | -41,916 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,018 | 60,932 |
| 存出保證金增加 | -94 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,964 |
| 取得無形資產 | -40,004 | -34,270 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,683 | 15,632 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,432,722 | 2,298,841 |
| 短期借款減少 | -1,462,996 | -2,462,139 |
| 舉借長期借款 | 418,510 | 125 |
| 租賃本金償還 | -47,618 | -31,626 |
| 發放現金股利 | 0 | -45,606 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,618 | -240,405 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,264 | -16,168 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 267,060 | -28,766 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,057,733 | 1,086,499 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,324,793 | 1,057,733 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,324,793 | 1,057,733 |