MTI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -307,722 | -41,372 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -307,722 | -41,372 |
| 折舊費用 | 115,904 | 88,053 |
| 攤銷費用 | 25,659 | 22,652 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,479 | 230 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,742 | -54 |
| 利息費用 | 13,731 | 9,991 |
| 利息收入 | -3,419 | -5,021 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -255 | -84 |
| 收益費損項目合計 | 161,841 | 115,767 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,741 | 9,024 |
| 應收帳款（增加）減少 | -175,958 | 185,375 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,728 | 60,914 |
| 存貨（增加）減少 | -943,682 | -179,498 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,558 | -10,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,118,069 | 64,848 |
| 合約負債增加（減少） | -63,040 | 1,954 |
| 應付帳款增加（減少） | 519,648 | -161,736 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,970 | -8,521 |
| 負債準備增加（減少） | -2,142 | 917 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,190 | -8,494 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,794 | -50,623 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 391,512 | -226,503 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -726,557 | -161,655 |
| 調整項目合計 | -564,716 | -45,888 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -872,438 | -87,260 |
| 收取之利息 | 2,779 | 5,062 |
| 支付之利息 | -13,773 | -10,759 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,063 | -12,077 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -889,495 | -105,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43 | -296 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,059 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,543 | -67,763 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,745 | 3,929 |
| 存出保證金增加 | -3,953 | -94 |
| 取得無形資產 | -25,182 | -30,669 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,035 | -94,893 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,966,899 | 1,088,767 |
| 短期借款減少 | -1,391,434 | -1,160,408 |
| 舉借長期借款 | 383,081 | 411,820 |
| 償還長期借款 | -20,545 | 0 |
| 租賃本金償還 | -67,645 | -23,956 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 870,356 | 316,223 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,773 | -4,644 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -207,947 | 111,652 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,324,793 | 1,057,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,116,846 | 1,169,385 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,116,846 | 1,169,385 |