MTI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,116,846 | 17.65 | 1,324,793 | 24.53 | 1,169,385 | 23.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 294 | 0.00 | 5,275 | 0.10 | 2,464 | 0.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 26,705 | 0.42 | 27,260 | 0.50 | 27,708 | 0.56 |
| 應收票據淨額 | 2,340 | 0.04 | 4,081 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,115,855 | 17.64 | 939,742 | 17.40 | 893,362 | 17.99 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 14,307 | 0.23 | 29,008 | 0.54 | 24,725 | 0.50 |
| 其他應收款淨額 | 40,018 | 0.63 | 37,818 | 0.70 | 64,691 | 1.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 266 | 0.00 | 340 | 0.01 | 208 | 0.00 |
| 存貨 | 1,947,803 | 30.78 | 1,008,191 | 18.67 | 1,045,532 | 21.05 |
| 預付款項 | 72,642 | 1.15 | 74,798 | 1.39 | 58,885 | 1.19 |
| 流動資產合計 | 4,337,076 | 68.55 | 3,451,306 | 63.92 | 3,286,960 | 66.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,973 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 111,989 | 1.77 | 114,443 | 2.12 | 139,767 | 2.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 574,739 | 9.08 | 522,570 | 9.68 | 499,966 | 10.07 |
| 使用權資產 | 471,547 | 7.45 | 520,624 | 9.64 | 306,441 | 6.17 |
| 無形資產 | 300,827 | 4.75 | 304,576 | 5.64 | 306,199 | 6.17 |
| 遞延所得稅資產 | 500,489 | 7.91 | 481,756 | 8.92 | 418,430 | 8.42 |
| 其他非流動資產 | 10,638 | 0.17 | 4,508 | 0.08 | 8,791 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 1,990,202 | 31.45 | 1,948,477 | 36.08 | 1,679,594 | 33.82 |
| 資產總額 | 6,327,278 | 100.00 | 5,399,783 | 100.00 | 4,966,554 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 942,793 | 14.90 | 368,098 | 6.82 | 325,107 | 6.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 668 | 0.01 | 876 | 0.02 | 12 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 17,993 | 0.28 | 81,033 | 1.50 | 57,778 | 1.16 |
| 應付帳款 | 1,369,452 | 21.64 | 856,353 | 15.86 | 758,262 | 15.27 |
| 其他應付款 | 311,663 | 4.93 | 363,447 | 6.73 | 349,229 | 7.03 |
| 負債準備－流動 | 74,385 | 1.18 | 75,744 | 1.40 | 11,070 | 0.22 |
| 租賃負債－流動 | 58,133 | 0.92 | 81,730 | 1.51 | 31,448 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 106,735 | 1.69 | 61,236 | 1.13 | 42,286 | 0.85 |
| 流動負債合計 | 2,881,822 | 45.55 | 1,888,517 | 34.97 | 1,575,192 | 31.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 668,667 | 10.57 | 339,089 | 6.28 | 374,445 | 7.54 |
| 負債準備－非流動 | 1,453 | 0.02 | 2,327 | 0.04 | 2,392 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 115,066 | 1.82 | 107,094 | 1.98 | 106,225 | 2.14 |
| 租賃負債－非流動 | 393,952 | 6.23 | 439,656 | 8.14 | 253,173 | 5.10 |
| 其他非流動負債 | 176,031 | 2.78 | 203,570 | 3.77 | 155,999 | 3.14 |
| 非流動負債合計 | 1,355,169 | 21.42 | 1,091,736 | 20.22 | 892,234 | 17.96 |
| 負債總額 | 4,236,991 | 66.96 | 2,980,253 | 55.19 | 2,467,426 | 49.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,280,283 | 36.04 | 2,280,283 | 42.23 | 2,280,283 | 45.91 |
| 股本合計 | 2,280,283 | 36.04 | 2,280,283 | 42.23 | 2,280,283 | 45.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 402,937 | 6.37 | 402,937 | 7.46 | 402,937 | 8.11 |
| 資本公積合計 | 402,937 | 6.37 | 402,937 | 7.46 | 402,937 | 8.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 24,972 | 0.39 | 24,972 | 0.46 | 24,972 | 0.50 |
| 特別盈餘公積 | 193,426 | 3.06 | 193,426 | 3.58 | 193,426 | 3.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -425,036 | -6.72 | -117,336 | -2.17 | -51,194 | -1.03 |
| 保留盈餘合計 | -206,638 | -3.27 | 101,062 | 1.87 | 167,204 | 3.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -131,549 | -2.08 | -110,123 | -2.04 | -120,074 | -2.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -254,746 | -4.03 | -254,629 | -4.72 | -231,222 | -4.66 |
| 其他權益合計 | -386,295 | -6.11 | -364,752 | -6.75 | -351,296 | -7.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,090,287 | 33.04 | 2,419,530 | 44.81 | 2,499,128 | 50.32 |
| 權益總額 | 2,090,287 | 33.04 | 2,419,530 | 44.81 | 2,499,128 | 50.32 |
| 負債及權益總計 | 6,327,278 | 100.00 | 5,399,783 | 100.00 | 4,966,554 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |