mPlus Corp — Capital/Financing Update 2024

Oct 11, 2024

엠플러스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.10.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-05-24
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	16,639
만기일	2026-05-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		40,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		40,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-10-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의에 의한 취득 - 향후 처리방법 : 취득 후 전량 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금 및 제4회차, 제5회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행대금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 2022년 11월 24일에 조정된 전환가액(최저 조정가액 16,639원)입니다. - 상기 사채취득금액은 조기상환의 경우 이자율이 0%이므로, 사채의 취득금액과 권면금액이 동일합니다. - 상기취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2022-05-10 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-11-24 전환가액의조정