Mostostal Zabrze S.A.

Capital/Financing Update • Oct 4, 2016

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 października 2016 r. otrzymał od Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) obustronnie podpisaną umowę o limit wierzytelności (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest odnawialny limit wierzytelności w maksymalnej wysokości 40 mln PLN, w ramach którego udzielane będą gwarancje dobrego wykonania, gwarancje rękojmi, gwarancje przetargowe oraz gwarancje zwrotu zaliczki.

Gwarancje będą udzielane na wniosek Emitenta i mogą dotyczyć zobowiązań Emitenta lub spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.

Ostateczny termin spłaty limitu to 31 sierpnia 2027 r., a ostateczny termin wykorzystania limitu to 31 sierpnia 2017 r.

Zabezpieczeniem przyznanego limitu będą m.in. cesje należności z tytułu kontraktów Emitenta oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 60 mln zł.

Umowa zawiera zapisy dotyczące prowizji Banku oraz obowiązku utrzymywania określonych wskaźników finansowych przez Emitenta, które to zapisy zostały ustalone na warunkach rynkowych.