Mostostal Warszawa S.A.

Capital/Financing Update • Mar 10, 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 marca 2020 r. Spółka zawarła z Credit Agricole Bank Polska Aneks nr 13 ("Aneks") do Umowy na linię gwarancyjną z dnia 14 grudnia 2015 r. ("Umowa")

W ramach Aneksu do Umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

• wartość maksymalnej dostępnej linii została zwiększona do 66,50 mln zł, która obejmuje 6,50 mln zł dla gwarancji wystawionych za zobowiązania AMK Kraków S.A. spółki zależnej Mostostal Warszawa (100% kapitału akcyjnego).

• okres dostępności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r.,

• ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie linii gwarancyjnej w postaci zastawu rejestrowego na rachunku Spółki, prowadzonym przez Credit Agricole Bank Polska.

• maksymalny termin ważności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia:

- 30 grudnia 2020 r. dla gwarancji przetargowych,

- 30 czerwca 2025 r. dla gwarancji zwrotu zaliczki,

- 30 czerwca 2030 r. dla gwarancji dobrego wykonania i gwarancji usunięcia wad i usterek,

- 31 sierpnia 2023 r. dla gwarancji wystawionych za zobowiązania AMK Kraków S.A.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.