Mostostal Plock S.A.

Capital/Financing Update • Mar 10, 2022

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka"), po otrzymaniu kompletu koniecznych dokumentów informuje, że w dniu 09 marca 2022 r. Spółka podpisała z Bankiem Millennium S.A. ("Bank") z siedzibą

w Warszawie umowę o linię wieloproduktową do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł, z okresem dostępności do 07.03.2024 roku.

Spółka może wykorzystywać limit w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty

5 000 000,00 zł, w tym w formie gwarancji bankowych, regwarancji lub akredytyw do kwoty

3 000 000,00 zł.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:

- trzy weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.