Mostostal Plock S.A.

Capital/Financing Update • Jul 16, 2020

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje,że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Bankiem PEKAO S.A. niżej wymienione umowy:

1. Umowę kredytu nieodnawialnego obrotowego w wysokości 2 000 000,00 PLN, którego data ostatecznej spłaty upływa w dniu 29.10.2021 roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz dodanie wierzytelności do już ustanowionej hipoteki na jednej z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.

Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

2. Umowę u dzielenie gwarancji bankowej dla jednego z kluczowych klientów Spółki na kwotę 3 442 500,00 PLN, z terminem ważności do 08.10.2021 roku.

Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Banku jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz dodanie wierzytelności do już ustanowionej hipoteki na jednej z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

3.Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28.02.2020 roku, na mocy którego Bank udziela odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 PLN do 31.07.2021 roku.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.