Annual Report • Apr 23, 2021
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| L.P. | Rodzaj instrumentu | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 |
| 2. | Pożyczki udzielone i należności własne | 0 | 0 |
| 3. | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 0 | |
| 1. | Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 986 | 0 |
| Razem | 1 986 | 0 |
| L.P. | Rodzaj instrumentu | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Stan na początek okresu | 0 | 0 |
| 2. | Zwiększenia | 0 | 0 |
| 3. | Zmniejszenia | 0 | 0 |
| 4. | Stan na koniec okresu, w tym: | 0 | 0 |
| L.P. | Rodzaj instrumentu | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Stan na początek okresu | 0 | 0 |
| - | Pozostałe zobowiązania finansowe | 0 | 0 |
| 2. | Zwiększenia | 1 986 | 0 |
| - | Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 986 | 0 |
| 3. | Zmniejszenia | 0 | 0 |
| - | Pozostałe zobowiązania finansowe | 0 | 0 |
| 4. | Stan na koniec okresu, w tym: | 1 986 | 0 |
| - | Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 986 | 0 |
W Spółce występuje jedynie kategoria pozostałych zobowiązań finansowych, do których Emitent zalicza zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego. Szczegóły odnośnie posiadanych linii kredytowych zostały przedstawione w nocie objaśniającej do bilansu.
Wyżej wymienione instrumenty finansowe zostały ujęte w bilansie Spółki w pozycjach: zobowiązania krótkoterminowe. Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i poprzednim roku obrotowym Spółka nie korzystała w swej działalności z instrumentów pochodnych oraz instrumentów zabezpieczających.
Nie dotyczy.
c) Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane
Na koniec 2020 roku oraz na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego Spółka nie posiadała tego rodzaju aktywów.
Na dzień 31.12.2020 r. jak również na koniec poprzedniego roku obrotowego, bilans Jednostki nie zawierał instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.
Z uwagi na brak w bilansie Jednostki bieżącego i poprzedniego roku obrotowego instrumentów finansowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży, kapitał z aktualizacji wyceny nie zawiera zmian z tego tytułu.
W okresie sprawozdawczym i w poprzednim roku obrotowym Spółka nie nabywała instrumentów finansowych na rynku regulowanym.
Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań finansowych jest zbliżona do ich wartości godziwej.
Na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego Spółka nie posiadała instrumentów finansowych, które byłyby wyceniane w wartości godziwej i dla których ustalenie wartości godziwej było niemożliwe.
W 2020 roku i w roku poprzednim Emitent nie zawierał tego typu transakcji.
Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i poprzednim roku obrotowym Spółka nie zmieniała zasad wyceny aktywów finansowych.
Spółka dokonując odpisów aktualizujących wartość należności zmniejszyła wartość tego składnika aktywów o kwotę 387 tys. PLN (w roku 2019 odpowiednio o 783 tys. PLN) i zwiększyła, w wyniku ustania przyczyn, dla których dokonano takich odpisów o kwotę 10 tys. PLN (w roku 2019 odpowiednio o kwotę 65 tys. PLN).
W okresie objętym raportem oraz roku ubiegłym Emitent nie naliczył odsetek za nieterminowe płatności.
W okresie sprawozdawczym oraz w roku poprzednim Emitent nie naliczał odsetek z tego tytułu.
Jedną z dwóch kategorii odsetek zrealizowanych w okresie sprawozdawczym są odsetki w kwocie 11 tys. PLN, naliczone od kredytu obrotowego oraz odsetki w kwocie 67 tys. PLN naliczone od leasingu finansowego (w roku 2019 odpowiednio 94 tys. PLN oraz 51 tys. PLN).
Główne rodzaje ryzyka obejmują ryzyko płynności, ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe.
Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak stopy procentowe czy ceny materiałów budowlanych mogą wpływać na wyniki Spółki lub na wartość posiadanych instrumentów finansowych. Zarząd na bieżąco weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania tymi ryzykami.
Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na zapewnianiu, aby w możliwie najwyższym stopniu, Spółka posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki. W tym celu Spółka monitoruje przepływy pieniężne, utrzymuje linie kredytowe, korzysta z kredytu kupieckiego oraz leasingu finansowego w zakresie finansowania inwestycji i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych.
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty przez Spółkę w sytuacji, kiedy strona instrumentu finansowego nie
spełnia obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z należnościami z tytułu dostaw i usług oraz należnościami z tytułu kaucji gwarancyjnych. Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest minimalizacja strat wynikających z braku spłaty należności przez klientów Spółki.
Maksymalne narażenie Spółki na ryzyko kredytowe odpowiada wartości bilansowej należności z tytułu dostaw i usług wskazanej w nocie 7e.
Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim zobowiązań z tytułu kredytów obrotowych oprocentowanych wg zmiennej stopy procentowej oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Ryzyko związane z istniejącym zadłużeniem zostało uznane za nieistotne z punktu widzenia wpływu na wynik, dlatego też w obecnej chwili zarządzanie ryzykiem stóp procentowych ogranicza się do bieżącego monitorowania sytuacji rynkowej. W przypadku wzrostu zadłużenia zostaną podjęte działania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed zmianą stóp procentowych.
Spółka narażona jest na ryzyko cenowe związane ze wzrostem cen podstawowych dla jej działalności materiałów budowlanych takich jak wyroby hutnicze, materiały pomocnicze oraz materiały pędne. Ponadto w wyniku wzrostu cen materiałów mogą wrosnąć ceny usług świadczonych na rzecz Spółki przez firmy podwykonawcze. W celu ograniczania ryzyka cenowego Spółka na bieżąco monitoruje ceny najczęściej kupowanych materiałów a podpisywane umowy z podwykonawcami oraz składane zamówienia mają odpowiednio dopasowane parametry dotyczące między innymi czasu trwania kontraktu oraz zazwyczaj gwarancję ceny bez względu na zmiany sytuacji rynkowej.
W okresie sprawozdawczym oraz w roku poprzednim Spółka nie zabezpieczała planowanych transakcji ani przyszłych uprawdopodobnionych zobowiązań.
W roku sprawozdawczym i w roku poprzedzającym bieżący okres sprawozdawczy Spółka nie korzystała z instrumentów zabezpieczających, dlatego sprawozdania finansowe za te okresy nie zawierają skutków wyceny takich instrumentów.
Na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2019 r. Emitent nie posiadał instrumentów finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają
Na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2019 r. Emitent nie posiadał papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji.
Na dzień 31.12.2020 r. Spółka posiada działkę gruntu zaklasyfikowaną do nieruchomości inwestycyjnych o wartości 392 tys. PLN. Wartość nie uległa zmianie w porównaniu do 31.12.2019 r.
Na dzień 31.12.2020 r. Mostostal Płock S.A. udzielił gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz wystawił weksle na kwotę 25 904 tys. PLN.
Część wyżej wymienionych gwarancji na kwotę 10 437 tys. PLN zabezpieczonych jest poprzez ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach Spółki, na rzecz trzech gwarantów, tj. Banku PKO BP S.A. do kwoty maksymalnej 2 221 tys. PLN, Banku Pekao S.A. do kwoty maksymalnej 15 000 tys. PLN oraz InterRisk TU S.A. do kwoty maksymalnej 6 750 tys. PLN.
5.2.1. Na rzecz jednostek powiązanych w kwocie 13 353 tys. PLN:
KB Pomorze Sp. z o.o., ul. Sienna 50, 80-605 Gdańsk. Weksel gwarancyjny zabezpieczający należyte wykonanie oraz usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji wg umowy nr KBP/DR/0968/2020 na łączoną kwotę 67 tys. PLN, termin wygaśnięcia 30.04.2025 r.
Na dzień 31.12.2019 r. Mostostal Płock S.A. udzielił gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz wystawił weksle na kwotę 26 733 tys. PLN.
Część wyżej wymienionych gwarancji na kwotę 13 957 tys. PLN zabezpieczonych była poprzez ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach Spółki, na rzecz trzech gwarantów, tj. Banku PKO BP S.A. do kwoty maksymalnej 2 221 tys. PLN, Banku Pekao S.A. do kwoty maksymalnej 15 000 tys. PLN oraz InterRisk TU S.A. do kwoty maksymalnej 6 750 tys. PLN.
1) Roszczeń zgłaszanych przez PERN S.A. w kwocie 3 521 tys. PLN, w tym 2 656 tys. PLN z tytułu nieosiągnięcia w umówionym terminie kamienia milowego oraz 865 tys. PLN z tytułu nieprzedłożenia w terminie harmonogramu rzeczowo – finansowego. Umowa przewidywała anulowanie kar w całości pod warunkiem dotrzymania terminu końcowego prac.
wg umowy nr ELO/217/MPD/2016 na łączna kwotę 470 tys. PLN, termin wygaśnięcia 29.11.2021 r.
Na dzień bilansowy i na dzień 31.12.2019 r. nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
W okresie sprawozdawczym i w roku poprzednim Mostostal Płock S.A. nie zaniechała działalności w żadnym obszarze i nie przewiduje zaprzestania działalności w okresie najbliższych dwunastu miesięcy.
Na dzień 31.12.2020 r. oraz na ostatni dzień kończący poprzedni rok obrotowy, koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe stanowiły kwotę 0 tys. PLN.
Zarachowane w bieżącym oraz poprzednim roku obrotowym odsetki i różnice kursowe nie dotyczyły kosztów wytworzenia produktów.
Poniesione nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w 2020 roku wyniosły 3 286 tys. PLN i dotyczyły:
| • | grupa 4 maszyny i urządzenia | w kwocie | 1 278 tys. PLN, |
|---|---|---|---|
| • | grupa 6 urządzenia techniczne | w kwocie | 1 395 tys. PLN, |
| • | grupa 7 środki transportu | w kwocie | 413 tys. PLN, |
| • | grupa 8 narzędzia i wyposażenie | w kwocie | 200 tys. PLN. |
Leasingiem sfinansowane zostały zakupy inwestycyjne za kwotę 1 891 tys. PLN. Pozostałe nakłady w kwocie 1 395 tys. PLN zostały sfinansowane ze środków własnych Emitenta.
Planowane nakłady inwestycyjne Mostostal Płock S.A. w 2021 roku na rzeczowe aktywa trwałe wynoszą 2 230 tys. PLN, w tym przewiduje się nakłady związane z ochroną środowiska naturalnego w kwocie 1 330 tys. PLN. Poniesione nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w 2019 roku
• grupa 4 maszyny i urządzenia w kwocie 1 403 tys. PLN, • grupa 6 urządzenia techniczne w kwocie 13 tys. PLN, • grupa 9 licencje w kwocie 91 tys. PLN.
Leasingiem sfinansowane zostały w 2019 roku zakupy inwestycyjne za kwotę 1 335 tys. PLN. Pozostałe nakłady w kwocie 172 tys. PLN zostały sfinansowane ze środków własnych Emitenta.
W bieżącym i poprzednim roku obrotowym Emitent nie ponosił kosztów związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi.
W bieżącym i poprzednim roku obrotowym w działalności Emitenta nie wystąpiły tego typu zdarzenia.
Spółka jest w trakcie opracowywania analiz porównawczych w zakresie transakcji z jednostkami powiązanymi kontynuowanych w roku 2020. Zgodnie z aktualnymi przepisami okres na opracowanie takiej dokumentacji wynosi 9 miesięcy licząc od końca roku podatkowego.
wyniosły 1 507 tys. PLN i dotyczyły:
• rachunkowe przychody netto ze sprzedaży wyniosły 36 005 tys. PLN,
| • | koszty wytworzenia sprzedanych produktów wyniosły | 29 524 tys. PLN, |
|---|---|---|
| • | saldo należności na dzień 31.12.2020 r. | 16 657 tys. PLN, |
| • | saldo zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. | 1 764 tys. PLN, |
| • | saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów | 4 398 tys. PLN. |
Na dzień 31.12.2020 r. Mostostal Płock S.A. nie posiadał spółek zależnych i współzależnych (nie był podmiotem dominującym).
Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych odnoszące się do poprzedniego roku obrotowego przedstawiają się następująco:
| • rachunkowe przychody netto ze sprzedaży wyniosły 0 tys. PLN, |
|---|
| ---------------------------------------------------------------------- |
| • | rachunkowe przychody netto ze sprzedaży wyniosły | 512 tys. PLN, |
|---|---|---|
| • | koszty wytworzenia sprzedanych produktów wyniosły | 295 tys. PLN, |
| • | saldo należności na dzień 31.12.2019 r. | 5 540 tys. PLN, |
| • | saldo zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. | 6 914 tys. PLN, |
| • | saldo rozliczeń międzyokresowych biernych | 0 tys. PLN. |
Na dzień 31.12.2019 r. Mostostal Płock S.A. nie posiadał spółek zależnych i współzależnych (nie był podmiotem dominującym).
W okresie sprawozdawczym kontynuowane i zawarte były następujące umowy, których skutki nie zostały uwzględnione w bilansie:
tys. PLN, obowiązująca do 29.10.2021 r. Na dzień 31.12.2020 r. kredyt wykorzystany w kwocie 1 986 tys. PLN. • umowa z dnia 16.05.2011 r. zawarta z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z limitem 5 000 tys. PLN, wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.02.2014 r. podwyższającym z dniem 28.02.2014 r. dostępny limit do kwoty 15 000 tys. PLN, aneksem nr 2 z dnia 05.05.2014 r., aneksem nr 3 z dnia 03.03.2015 r., aneksem nr 4 z dnia 25.05.2015 r., aneksem nr 5 z dnia 07.08.2015 r., aneksem nr 6 z dnia 17.12.2015 r., ustalającym dostępny limit na poziomie 22 000 tys. PLN, aneksem nr 7 z dnia 29.11.2016 r, aneksem nr 8 z dnia 10.05.2017 r., ustalającym dostępny limit na poziomie 24 500 tys. PLN, aneksem nr 9 z dnia 20.06.2017 r., ustalającym dostępny limit na poziomie 26 000 tys. PLN, dostępny do 19.06.2018 r., aneksem nr 10 z dnia 28.09.2018 r., aneksem nr 11 z dnia 21.12.2018 r., aneksem nr 12 z dnia 22.01.2019 r. oraz aneksem nr 13 z dnia 16.07.2019 r. ustalającym dostępny limit na poziomie 10 767 tys. PLN z okresem obowiązywania do 11.07.2020 r. oraz aneksem nr 14 z dnia 06.07.2020 r. ustalającym limit na poziomie 15 500 tys. PLN z okresem obowiązywania do 14.06.2021 r.
Wszystkie powyższe umowy służą zabezpieczeniu potrzeb Spółki w zakresie finansowania, gwarancji wadialnych, należytej realizacji prac oraz należytego wykonania zobowiązań umownych w okresie udzielanej gwarancji technicznej i rękojmi.
Na ostatni dzień bieżącego okresu sprawozdawczego saldo zobowiązań z tytułu limitów kredytowych wyniosło 1 986 tys. PLN. Na dzień 31.12.2019 r. Spółka nie posiadała dostępnych limitów kredytowych. Zarówno na przestrzeni roku sprawozdawczego jak i lat poprzednich nie było przypadków korzystania przez beneficjentów z wydanych gwarancji.
W poprzednim roku obrotowym umowami, których skutki nie zostały uwzględnione w bilansie Spółki były:
• umowa z dnia 14.07.2009 roku z Bankiem Pekao S.A. o linię gwarancyjną z limitem 25 000 tys. PLN, wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.06.2010 roku, aneksem nr 2 z dnia 08.06.2011 r., aneksem nr 3 z dnia 22.06.2012 r., aneksem nr 4 z dnia 01.10.2012 r., aneksem nr 5 z dnia 26.06.2013 r., aneksem nr 6 z dnia 31.03.2014 r. redukującym z dniem 31.03.2014 r. dostępny limit do kwoty 10 000 tys. PLN, aneksem nr 7 z dnia 26.06.2014 r., aneksem nr 8 z dnia 15.07.2014 r., aneksem nr 9 z dnia 29.06.2015 r., zwiększającym dostępny limit do kwoty 12 000 tys. PLN, aneksem nr 10 z dnia 29.06.2016 r., aneksem nr 11 z dnia 18.07.2016 r., zwiększającym dostępny limit do kwoty 20 112 tys. PLN, aneksem nr 12 z dnia 26.06.2017 r. ustalającym począwszy od dnia 01.10.2017 r. limit na poziomie 18 000,00 tys. PLN, aneksem nr 13 z dnia 17.05.2018 r., aneksem nr 14 z dnia 29.06.2018 r. oraz aneksem nr 15 z dnia 13.02.2019 r. Umowa wygasła z dniem 30.06.2019 r.
W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz w poprzednim roku obrotowym, Emitent nie uczestniczył w żadnych
wspólnych przedsięwzięciach.
Przeciętne zatrudnienie w Mostostal Płock S.A. w 2020 roku wynosiło 283 osób, w tym:
| - pracownicy umysłowi | 87 osób, |
|---|---|
| - pracownicy fizyczni | 196 osób. |
W 2019 roku zatrudnienie wynosiło 286 osób, z czego pracownicy umysłowi stanowili 86 osób a pracownicy fizyczni 200 osób.
Wynagrodzenia naliczone i wypłacone w 2020 r. osobom zarządzającym i nadzorującym Mostostal Płock S.A. wyniosły (w tys. PLN):
| Osoby zarządzające | Wynagrodzenie należne |
Wynagrodzenie wypłacone |
|---|---|---|
| Jacek Szymanek – Prezes Zarządu | 48 | 48 |
| Robert Kowalski – Członek Zarządu | 496 | 496 |
| Razem | 544 | 544 |
| Osoby nadzorujące | ||
| Hanna Strykowska – Członek Rady Nadzorczej | 147 | 147 |
| Piotr Sabat – Członek Rady Nadzorczej | 147 | 147 |
| Razem | 294 | 294 |
Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby z nimi powiązane nie posiadały na dzień
31.12.2020 r. pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych przez Spółkę. Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta rekrutujący się z Podmiotu Dominującego nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Dane okresu porównywalnego, tj. za 2019 rok kształtowały się następująco (w tys. PLN):
| Osoby zarządzające | Wynagrodzenie należne |
Wynagrodzenie wypłacone |
|---|---|---|
| Maciej Barycki – Członek Zarządu (do dnia 23.07.2019) | 309 | 309 |
| Jacek Szymanek – Prezes Zarządu (od dnia 24.07.2019 roku) | 15 | 15 |
| Robert Kowalski | 295 | 295 |
| Razem | 619 | 619 |
| Osoby nadzorujące | Wynagrodzenie należne |
Wynagrodzenie wypłacone |
| Hanna Strykowska – Członek Rady Nadzorczej | 92 | 92 |
| Piotr Sabat – Członek Rady Nadzorczej | 93 | 93 |
| Razem | 185 | 185 |
Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta rekrutujący się z Podmioty Dominującego nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby z nimi powiązane nie posiadały na dzień 31.12.2019 r. pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych przez Spółkę.
Poza wynagrodzeniami osoby te nie otrzymywały nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie).
17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
Emitent nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń wynikających z emerytur lub świadczeń o podobnym
charakterze dla byłej kadry zarządzającej, nadzorującej bądź administrującej.
18. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych
W okresie sprawozdawczym jak i w roku poprzedzającym bieżący okres sprawozdawczy Emitent nie posiadał wierzytelności z tytułu zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji udzielonych przez Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście.
Umowę o dokonanie przeglądu i badanie sprawozdania finansowego Emitent zawarł z firmą KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. w dniu 22.07.2019 roku. Umowa obejmuje przegląd sprawozdań półrocznych oraz badanie sprawozdań rocznych za dwa lata obrotowe, tj. za rok 2019 oraz rok 2020. Wyboru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza Emitenta. Wynagrodzenie należne za badanie sprawozdania finansowego oraz pakietu sporządzonego dla potrzeb konsolidacji na poziomie Grupy Mostostal Warszawa S.A. za 2020 rok wynosi 150 tys. Wynagrodzenie za przegląd półrocznego sprawozdania finansowego I półrocza 2020 roku wyniosło 45 tys. PLN.
Umowa zobowiązuje ponadto Emitenta do zwrotu kosztów przejazdów, zakwaterowania, opłaty z tytułu nadzoru, jak również innych kwot płatnych tytułem wynagrodzenia lub zwrotu kosztów w wysokości stanowiącej nie więcej niż 10% wynagrodzenia.
Wynagrodzenie należne za badanie sprawozdania finansowego oraz pakietu sporządzonego dla potrzeb konsolidacji na poziomie Grupy Mostostal Warszawa S.A. za 2019 rok wynosiło 150 tys. Wynagrodzenie za przegląd półrocznego sprawozdania finansowego I półrocza 2019 roku wyniosło 45 tys. PLN.
Poza wymienionymi audytorzy nie świadczyli żadnych innych usług na rzecz Emitenta.
Sprawozdanie finansowe za bieżący okres nie zawiera znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
Po dniu bilansowy nie wystąpiły istotne zdarzenia wymagające ich ujęcia lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.
Mostostal Płock S.A. powstał jako spółka akcyjna powołana przez pracowników Płockiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal w celu przejęcia zgodnie z ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw z dn. 13.07.1990 r. do odpłatnego korzystania z mienia Skarbu Państwa na mocy zawartej umowy leasingowej. W dniu 18.12.1996 r. umowa leasingowa została zastąpiona umową sprzedaży przedsiębiorstwa. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa wynikające z umowy sprzedaży zostało spłacone a hipoteka wykreślona.
Roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie wymagają korekty, ponieważ skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich 3 lat nie przekracza wartości 100%.
Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i danymi porównywalnymi a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
W 2020 roku nie zmieniono stosowanych zasad rachunkowości. Takich zmian nie dokonano również w poprzednim roku obrotowym.
W 2020 roku oraz w poprzednim okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów.
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.
W 2020 roku oraz w roku poprzednim nie miało miejsca łączenie spółek, zatem sprawozdania finansowe sporządzone za ten i poprzedni rok obrotowy nie są sprawozdaniami sporządzonymi po połączeniu spółek.
Emitent nie posiada jednostek podporządkowanych.
30.1. Dzień bilansowy jednostki podporządkowanej oraz jednostki sporządzającej sprawozdanie skonsolidowane Emitent nie posiada jednostek podporządkowanych.
30.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń – uzasadnienie odstąpienia
Emitent nie posiada jednostek podporządkowanych.
Emitent nie posiada jednostek podporządkowanych (nie jest podmiotem dominującym), w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe Emitenta jest konsolidowane ze sprawozdaniem jednostki dominującej metodą pełną. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Spółka jako jednostka zależna zostało sporządzone przez Acciona S.A. z siedzibą w Madrycie. Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej www.acciona.es
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka zależna, należąca jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej jest sporządzane przez Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Sprawozdania publikowane przez Mostostal Warszawa S.A. dostępne są na stronie internetowej jednostki dominującej www.mostostal.waw.pl
Emitent nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek jednostki za którą ponosiłby nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.
W związku z trwającą na całym świecie epidemią wirusa wywołującego chorobę COVID-19, istnieje ryzyko że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów kontraktowych niektórych kontraktów, ale według Zarządu epidemia kwalifikuje się do zdarzenia siły wyższej, a każda z zawartych umów zawiera stosowne postanowienia w tym zakresie. Przewiduje się, że krótkoterminowy wpływ zaistniałej sytuacji na wyniki Emitenta nie będzie znaczący, natomiast długoterminowych skutków na dzień dzisiejszy nie można ocenić, ale są one uwzględniane w składanych ofertach.
Według Zarządu Spółki następujące zdarzenia stanowią najpoważniejsze ryzyka, które mogą mieć niekorzystny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wyniki finansowe Spółki w krótkim okresie:
Zarząd Mostostal Płock S.A w swojej ocenie wpływu pandemii na Spółkę wziął pod uwagę, że na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego kontrakty realizowane są bez większych zakłóceń oraz że Spółka działa w sektorze specjalistycznych usług dla budownictwa przemysłowego, który nie odczuł istotnie skutków epidemii. Główne kontrakty Emitent realizuje bezpośrednio lub pośrednio dla firm o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i w związku z tym nie spodziewa się zawieszenia bądź znacznego ograniczenia ich działalności.
W związku z epidemią koronawirusa oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją powołany został Zespół Koordynujący ds. zagrożenia epidemiologicznego. Zespołowi powierzono zadania inicjowania i koordynacji działań prewencyjnych związanych z zagrożeniem wywołującym chorobę COVID-19, który również na bieżąco monitoruje ryzyka związane z działalnością Emitenta w warunkach pandemii.
Saldo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach VAT Spółki stanowiło na dzień 31.12.2020 r. kwotę 529 tys. PLN.
KRZYSZTOF BARTCZAK Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF BARTCZAK Data: 2021.04.20 07:53:07 +02'00'
JACEK SZYMANEK Elektronicznie podpisany przez JACEK SZYMANEK Data: 2021.04.20 08:41:31 +02'00'
ROBERT KOWALSKI Elektronicznie podpisany przez ROBERT KOWALSKI Data: 2021.04.20 09:37:56 +02'00'
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.