MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,417 | -175,246 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,417 | -175,246 |
| 折舊費用 | 34,821 | 69,310 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,096 | 2,854 |
| 利息費用 | 6,751 | 6,875 |
| 利息收入 | -5,903 | -763 |
| 股利收入 | -5 | -5 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,424 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 6,991 | 14,246 |
| 非金融資產減損損失 | 44,259 | 93,644 |
| 其他項目 | -448,301 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -343,867 | 186,161 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,121 | 56,864 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,594 | -11,548 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,872 | -57 |
| 存貨（增加）減少 | -36,099 | -63,507 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -70,590 | 706 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,846 | -17,542 |
| 應付票據增加（減少） | -8,456 | -2,995 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,292 | 2,647 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,877 | 17,479 |
| 其他流動負債增加（減少） | -739 | -197 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,576 | 1,328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,788 | 18,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,634 | 720 |
| 調整項目合計 | -434,501 | 186,881 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -159,084 | 11,635 |
| 收取之利息 | 5,903 | 763 |
| 支付之利息 | -6,795 | -7,016 |
| 退還（支付）之所得稅 | 25 | 15 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -159,951 | 5,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 402,563 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,373 | -117,789 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 144,395 |
| 存出保證金增加 | -12,673 | 0 |
| 預付設備款增加 | -30,468 | -14,124 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -25,316 |
| 其他預付款項減少 | 6,824 | 15,618 |
| 收取之股利 | 5 | 5 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 291,878 | 2,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 470,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -400,000 | -30,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -14,985 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -55,793 | -71,100 |
| 存入保證金增加 | 452 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 59,997 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,659 | 43,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,311 | 8,141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,897 | 60,239 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,629 | 144,390 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,526 | 204,629 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,526 | 204,629 |