MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,099 | 320,926 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,099 | 320,926 |
| 折舊費用 | 8,368 | 8,629 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,996 | 1,922 |
| 利息費用 | 1,521 | 1,876 |
| 利息收入 | -1,148 | -68 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8,929 |
| 金融資產減損損失 | 1,441 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 10,873 | 4,613 |
| 其他項目 | 0 | -448,301 |
| 收益費損項目合計 | 24,051 | -422,400 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,872 | 38,135 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,284 | -25,021 |
| 其他應收款（增加）減少 | -248 | 27 |
| 存貨（增加）減少 | -33,272 | 73,444 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,119 | -21,035 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,989 | 65,550 |
| 應付票據增加（減少） | 1,505 | -7,059 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,163 | -17,616 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,770 | -27,199 |
| 其他流動負債增加（減少） | 988 | 909 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 425 | 366 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,689 | -50,599 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,678 | 14,951 |
| 調整項目合計 | 12,373 | -407,449 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,726 | -86,523 |
| 收取之利息 | 1,148 | 68 |
| 支付之利息 | -1,464 | -1,799 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,042 | -88,254 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 389,941 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -325 | -31,100 |
| 存出保證金減少 | 318 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,763 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,770 | 358,841 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 70,000 |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -14,092 | -13,862 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,092 | 56,138 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,220 | 3,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,684 | 330,356 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,526 | 204,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 332,842 | 534,985 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,842 | 534,985 |