MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併資產負債表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 332,842 | 20.66 | 384,526 | 22.92 | 534,985 | 31.14 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 13 | 0.00 | 10 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 29,966 | 1.86 | 26,111 | 1.56 | 2,146 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 104,990 | 6.52 | 116,760 | 6.96 | 173,982 | 10.13 |
| 其他應收款淨額 | 32,241 | 2.00 | 32,018 | 1.91 | 29,222 | 1.70 |
| 存貨 | 372,771 | 23.14 | 349,833 | 20.85 | 273,915 | 15.94 |
| 其他流動資產 | 65,247 | 4.05 | 84,304 | 5.03 | 34,659 | 2.02 |
| 流動資產合計 | 938,070 | 58.22 | 993,562 | 59.22 | 1,048,920 | 61.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,918 | 0.18 | 4,359 | 0.26 | 11,350 | 0.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 613,650 | 38.08 | 626,230 | 37.33 | 622,953 | 36.26 |
| 投資性不動產淨額 | 3,440 | 0.21 | 3,457 | 0.21 | 3,506 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 1,009 | 0.06 | 2,991 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 52,184 | 3.24 | 47,019 | 2.80 | 31,496 | 1.83 |
| 非流動資產合計 | 673,201 | 41.78 | 684,056 | 40.78 | 669,305 | 38.95 |
| 資產總計 | 1,611,271 | 100.00 | 1,677,618 | 100.00 | 1,718,225 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 6.21 | 100,000 | 5.96 | 100,000 | 5.82 |
| 應付票據 | 10,913 | 0.68 | 9,408 | 0.56 | 10,805 | 0.63 |
| 應付帳款 | 21,621 | 1.34 | 19,458 | 1.16 | 3,134 | 0.18 |
| 其他應付款 | 35,945 | 2.23 | 42,750 | 2.55 | 21,392 | 1.25 |
| 其他流動負債 | 55,577 | 3.45 | 56,855 | 3.39 | 59,477 | 3.46 |
| 流動負債合計 | 224,056 | 13.91 | 228,471 | 13.62 | 194,808 | 11.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 142,428 | 8.84 | 154,254 | 9.19 | 195,211 | 11.36 |
| 遞延所得稅負債 | 51,328 | 3.19 | 54,414 | 3.24 | 46,203 | 2.69 |
| 其他非流動負債 | 103,396 | 6.42 | 102,978 | 6.14 | 89,116 | 5.19 |
| 非流動負債合計 | 297,152 | 18.44 | 311,646 | 18.58 | 330,530 | 19.24 |
| 負債總計 | 521,208 | 32.35 | 540,117 | 32.20 | 525,338 | 30.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,106,776 | 68.69 | 1,106,776 | 65.97 | 1,475,701 | 85.89 |
| 股本合計 | 1,106,776 | 68.69 | 1,106,776 | 65.97 | 1,475,701 | 85.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -27,861 | -1.73 | 16,719 | 1.00 | -291,545 | -16.97 |
| 保留盈餘合計 | -27,861 | -1.73 | 16,719 | 1.00 | -291,545 | -16.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 11,143 | 0.69 | 14,004 | 0.83 | 8,728 | 0.51 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 5 | 0.00 | 2 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 11,148 | 0.69 | 14,006 | 0.83 | 8,731 | 0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,090,063 | 67.65 | 1,137,501 | 67.80 | 1,192,887 | 69.43 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,090,063 | 67.65 | 1,137,501 | 67.80 | 1,192,887 | 69.43 |
| 負債及權益總計 | 1,611,271 | 100.00 | 1,677,618 | 100.00 | 1,718,225 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |