MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,381 | 241,673 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,381 | 241,673 |
| 折舊費用 | 16,557 | 20,970 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,629 | 8,814 |
| 利息費用 | 2,836 | 3,517 |
| 利息收入 | -2,555 | -1,696 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8,929 |
| 金融資產減損損失 | 1,441 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 15,877 | 4,613 |
| 其他項目 | 0 | -448,301 |
| 收益費損項目合計 | 39,785 | -403,154 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,365 | 37,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,418 | -28,190 |
| 其他應收款（增加）減少 | -208 | 54 |
| 存貨（增加）減少 | -36,636 | 101,507 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,892 | -15,081 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,899 | 95,510 |
| 應付票據增加（減少） | 1,306 | -3,282 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,996 | -15,921 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,798 | -24,737 |
| 其他流動負債增加（減少） | -132 | 3,863 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 807 | 791 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,813 | -39,286 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,712 | 56,224 |
| 調整項目合計 | 19,073 | -346,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,308 | -105,257 |
| 收取之利息 | 2,555 | 1,696 |
| 支付之利息 | -2,867 | -3,540 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,703 | -107,101 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -54,382 |
| 處分子公司 | 0 | 389,941 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -247 | -33,854 |
| 存出保證金增加 | -202 | 0 |
| 預付設備款增加 | -7,245 | -619 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,694 | 301,086 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,000 | 200,000 |
| 短期借款減少 | -200,000 | -130,000 |
| 償還長期借款 | -27,409 | -27,782 |
| 存入保證金減少 | -442 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,851 | 42,218 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,165 | 2,447 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -175,083 | 238,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,526 | 204,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,443 | 443,279 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,443 | 443,279 |