MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -268,337 | 181,425 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -268,337 | 181,425 |
| 折舊費用 | 25,097 | 33,175 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,730 | 5,446 |
| 利息費用 | 3,890 | 5,158 |
| 利息收入 | -3,260 | -4,231 |
| 股利收入 | 0 | -5 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8,929 |
| 金融資產減損損失 | 1,441 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 168,004 | 27,524 |
| 其他項目 | 0 | -448,301 |
| 收益費損項目合計 | 213,902 | -372,305 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,257 | 37,931 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,684 | -12,870 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,293 | 14 |
| 存貨（增加）減少 | -42,070 | 37,493 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,306 | -17,404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,412 | 45,164 |
| 應付票據增加（減少） | 29 | -3,796 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,327 | 15,456 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,602 | -13,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | 414 | 2,187 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,181 | 1,182 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,349 | 1,806 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,937 | 46,970 |
| 調整項目合計 | 215,839 | -325,335 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,498 | -143,910 |
| 收取之利息 | 3,260 | 4,231 |
| 支付之利息 | -3,968 | -5,206 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,290 | -144,885 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -55,772 |
| 處分子公司 | 0 | 389,941 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -861 | -47,741 |
| 存出保證金減少 | 12,410 | 0 |
| 預付設備款增加 | -15,577 | -4,382 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 6,824 |
| 收取之股利 | 0 | 5 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,028 | 288,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 145,000 | 300,000 |
| 短期借款減少 | -245,000 | -230,000 |
| 償還長期借款 | -42,450 | -41,759 |
| 存入保證金減少 | -1,594 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,044 | 28,241 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -492 | 7,701 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -201,854 | 179,932 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,526 | 204,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,672 | 384,561 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,672 | 384,561 |