MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 320,926 | -18,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 320,926 | -18,212 |
| 折舊費用 | 8,629 | 18,337 |
| 攤銷費用 | 250 | 316 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,922 | 4,149 |
| 利息費用 | 1,876 | 1,622 |
| 利息收入 | -68 | -89 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,929 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,613 | 2,400 |
| 其他項目 | -448,301 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -422,150 | 26,735 |
| 應收票據（增加）減少 | 38,135 | -14,441 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,021 | 2,487 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27 | 2,076 |
| 存貨（增加）減少 | 73,444 | -14,039 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,285 | -2,919 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,300 | -26,836 |
| 應付票據增加（減少） | -7,059 | -3,444 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,616 | 21,708 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,199 | 12,619 |
| 其他流動負債增加（減少） | 909 | -2,254 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 366 | 131 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,599 | 28,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,701 | 1,924 |
| 調整項目合計 | -407,449 | 28,659 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -86,523 | 10,447 |
| 收取之利息 | 68 | 89 |
| 支付之利息 | -1,799 | -1,596 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -88,254 | 8,940 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 389,941 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,100 | -9,401 |
| 預付設備款增加 | 0 | -6,142 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 358,841 | -15,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -14,985 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -13,862 | -17,350 |
| 現金增資 | 0 | 59,997 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,138 | 97,662 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,631 | 10,113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 330,356 | 101,172 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,629 | 144,390 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 534,985 | 245,562 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 534,985 | 245,562 |