MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併資產負債表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 534,985 | 31.14 | 204,629 | 13.17 | 245,562 | 15.09 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,146 | 0.12 | 28,697 | 1.85 | 100,341 | 6.17 |
| 應收帳款淨額 | 173,982 | 10.13 | 162,862 | 10.48 | 148,073 | 9.10 |
| 其他應收款淨額 | 29,222 | 1.70 | 58 | 0.00 | 1,109 | 0.07 |
| 存貨 | 273,915 | 15.94 | 351,971 | 22.64 | 310,610 | 19.09 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 25,316 | 1.63 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 34,659 | 2.02 | 13,368 | 0.86 | 13,982 | 0.86 |
| 流動資產合計 | 1,048,920 | 61.05 | 786,912 | 50.63 | 819,690 | 50.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 11,350 | 0.66 | 11,350 | 0.73 | 25,596 | 1.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 622,953 | 36.26 | 696,283 | 44.80 | 706,656 | 43.43 |
| 投資性不動產淨額 | 3,506 | 0.20 | 3,523 | 0.23 | 3,572 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 347 | 0.02 | 9,444 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 31,496 | 1.83 | 55,885 | 3.60 | 62,144 | 3.82 |
| 非流動資產合計 | 669,305 | 38.95 | 767,388 | 49.37 | 807,412 | 49.62 |
| 資產總額 | 1,718,225 | 100.00 | 1,554,300 | 100.00 | 1,627,102 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 5.82 | 30,000 | 1.93 | 30,000 | 1.84 |
| 應付票據 | 10,805 | 0.63 | 17,864 | 1.15 | 17,184 | 1.06 |
| 應付帳款 | 3,134 | 0.18 | 20,750 | 1.34 | 39,811 | 2.45 |
| 其他應付款 | 21,392 | 1.25 | 55,489 | 3.57 | 49,000 | 3.01 |
| 其他流動負債 | 59,477 | 3.46 | 202,733 | 13.04 | 69,896 | 4.30 |
| 流動負債合計 | 194,808 | 11.34 | 326,836 | 21.03 | 205,891 | 12.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 195,211 | 11.36 | 209,303 | 13.47 | 251,234 | 15.44 |
| 遞延所得稅負債 | 46,203 | 2.69 | 57,464 | 3.70 | 55,647 | 3.42 |
| 其他非流動負債 | 89,116 | 5.19 | 88,750 | 5.71 | 94,955 | 5.84 |
| 非流動負債合計 | 330,530 | 19.24 | 355,517 | 22.87 | 401,836 | 24.70 |
| 負債總額 | 525,338 | 30.57 | 682,353 | 43.90 | 607,727 | 37.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,475,701 | 85.89 | 1,475,701 | 94.94 | 1,475,701 | 90.70 |
| 股本合計 | 1,475,701 | 85.89 | 1,475,701 | 94.94 | 1,475,701 | 90.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -291,545 | -16.97 | -612,471 | -39.40 | -454,318 | -27.92 |
| 保留盈餘合計 | -291,545 | -16.97 | -612,471 | -39.40 | -454,318 | -27.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 8,731 | 0.51 | 8,717 | 0.56 | -2,008 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,192,887 | 69.43 | 871,947 | 56.10 | 1,019,375 | 62.65 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,192,887 | 69.43 | 871,947 | 56.10 | 1,019,375 | 62.65 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |