MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,673 | -33,716 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,673 | -33,716 |
| 折舊費用 | 20,970 | 35,897 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,814 | 3,961 |
| 利息費用 | 3,517 | 3,650 |
| 利息收入 | -1,696 | -392 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,929 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,613 | 7,745 |
| 其他項目 | -448,301 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -403,154 | 50,861 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,220 | 9,606 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,190 | 13,971 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54 | -103 |
| 存貨（增加）減少 | 101,507 | -22,712 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,081 | -3,224 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,510 | -2,462 |
| 應付票據增加（減少） | -3,282 | 154 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,921 | 22,907 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,737 | 6,637 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,863 | -482 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 791 | 508 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,286 | 29,724 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,224 | 27,262 |
| 調整項目合計 | -346,930 | 78,123 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -105,257 | 44,407 |
| 收取之利息 | 1,696 | 392 |
| 支付之利息 | -3,540 | -3,491 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -107,101 | 41,308 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -54,382 | 0 |
| 處分子公司 | 389,941 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,854 | -37,266 |
| 預付設備款增加 | -619 | -6,270 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 15,618 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 301,086 | -27,918 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -130,000 | -30,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -14,985 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -27,782 | -36,044 |
| 現金增資 | 0 | 59,997 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,218 | 78,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,447 | 6,351 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 238,650 | 98,709 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,629 | 144,390 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 443,279 | 243,099 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 443,279 | 243,099 |