MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,212 | -23,197 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,212 | -23,197 |
| 折舊費用 | 18,337 | 18,776 |
| 攤銷費用 | 316 | 143 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,149 | -11,867 |
| 利息費用 | 1,622 | 1,350 |
| 利息收入 | -89 | -57 |
| 非金融資產減損損失 | 2,400 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,735 | 8,345 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,441 | -78,531 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,487 | 131,035 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,076 | -7,996 |
| 存貨（增加）減少 | -14,039 | -35,930 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,919 | 9,001 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,836 | 17,579 |
| 應付票據增加（減少） | -3,444 | 69 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,708 | -565 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,619 | -4,736 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,254 | 4,978 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 131 | 137 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,760 | -117 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,924 | 17,462 |
| 調整項目合計 | 28,659 | 25,807 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,447 | 2,610 |
| 收取之利息 | 89 | 57 |
| 支付之利息 | -1,596 | -1,238 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,940 | 1,429 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,401 | -2,051 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -5,902 |
| 預付設備款增加 | -6,142 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,543 | -7,953 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 14,985 |
| 應付短期票券減少 | -14,985 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -17,350 | -168,334 |
| 現金增資 | 59,997 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,662 | 46,651 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,113 | -2,481 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,172 | 37,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,390 | 110,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,562 | 147,950 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,562 | 147,950 |