MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 245,562 | 15.09 | 144,390 | 9.59 | 147,950 | 8.99 | 110,304 | 6.71 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 13 | 0.00 | 12 | 0.00 | 13 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 100,341 | 6.17 | 86,257 | 5.73 | 138,128 | 8.39 | 59,597 | 3.62 |
| 應收帳款淨額 | 148,073 | 9.10 | 155,161 | 10.31 | 123,066 | 7.47 | 241,719 | 14.69 |
| 其他應收款淨額 | 1,109 | 0.07 | 3,242 | 0.22 | 19,288 | 1.17 | 11,237 | 0.68 |
| 存貨 | 310,610 | 19.09 | 298,971 | 19.86 | 346,044 | 21.02 | 312,281 | 18.98 |
| 其他流動資產 | 13,982 | 0.86 | 11,589 | 0.77 | 13,131 | 0.80 | 14,077 | 0.86 |
| 流動資產合計 | 819,690 | 50.38 | 699,622 | 46.47 | 787,620 | 47.83 | 749,225 | 45.55 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 25,596 | 1.57 | 25,596 | 1.70 | 49,076 | 2.98 | 49,076 | 2.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 706,656 | 43.43 | 714,939 | 47.49 | 770,414 | 46.79 | 795,418 | 48.36 |
| 投資性不動產淨額 | 3,572 | 0.22 | 3,589 | 0.24 | 3,638 | 0.22 | 3,655 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 9,444 | 0.58 | 7,719 | 0.51 | 13,342 | 0.81 | 24,333 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 62,144 | 3.82 | 54,139 | 3.60 | 22,537 | 1.37 | 23,236 | 1.41 |
| 非流動資產合計 | 807,412 | 49.62 | 805,982 | 53.53 | 859,007 | 52.17 | 895,718 | 54.45 |
| 資產總額 | 1,627,102 | 100.00 | 1,505,604 | 100.00 | 1,646,627 | 100.00 | 1,644,943 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 1.84 | 60,000 | 3.99 | 15,000 | 0.91 | 15,000 | 0.91 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 14,985 | 1.00 | 14,985 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 17,184 | 1.06 | 20,743 | 1.38 | 30,470 | 1.85 | 30,388 | 1.85 |
| 應付帳款 | 39,811 | 2.45 | 18,103 | 1.20 | 42,557 | 2.58 | 43,122 | 2.62 |
| 其他應付款 | 49,000 | 3.01 | 38,151 | 2.53 | 38,076 | 2.31 | 44,590 | 2.71 |
| 其他流動負債 | 69,896 | 4.30 | 59,540 | 3.95 | 30,492 | 1.85 | 65,514 | 3.98 |
| 流動負債合計 | 205,891 | 12.65 | 211,522 | 14.05 | 171,580 | 10.42 | 198,614 | 12.07 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 251,234 | 15.44 | 179,398 | 11.92 | 211,666 | 12.85 | 140,000 | 8.51 |
| 遞延所得稅負債 | 55,647 | 3.42 | 53,922 | 3.58 | 58,380 | 3.55 | 60,183 | 3.66 |
| 其他非流動負債 | 94,955 | 5.84 | 94,824 | 6.30 | 88,258 | 5.36 | 88,121 | 5.36 |
| 非流動負債合計 | 401,836 | 24.70 | 328,144 | 21.79 | 358,304 | 21.76 | 288,304 | 17.53 |
| 負債總額 | 607,727 | 37.35 | 539,666 | 35.84 | 529,884 | 32.18 | 486,918 | 29.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,475,701 | 90.70 | 1,347,501 | 89.50 | 1,347,501 | 81.83 | 1,347,501 | 81.92 |
| 股本合計 | 1,475,701 | 90.70 | 1,347,501 | 89.50 | 1,347,501 | 81.83 | 1,347,501 | 81.92 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 46,435 | 3.08 | 46,435 | 2.82 | 46,435 | 2.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -454,318 | -27.92 | -416,319 | -27.65 | -269,810 | -16.39 | -235,913 | -14.34 |
| 保留盈餘合計 | -454,318 | -27.92 | -416,319 | -27.65 | -269,810 | -16.39 | -235,913 | -14.34 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,008 | -0.12 | -11,679 | -0.78 | -7,383 | -0.45 | 2 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,019,375 | 62.65 | 965,938 | 64.16 | 1,116,743 | 67.82 | 1,158,025 | 70.40 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,019,375 | 62.65 | 965,938 | 64.16 | 1,116,743 | 67.82 | 1,158,025 | 70.40 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |