MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 243,099 | 15.25 | 144,390 | 9.59 | 82,611 | 5.09 | 110,304 | 6.71 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 | 11 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 76,041 | 4.77 | 86,257 | 5.73 | 112,671 | 6.94 | 59,597 | 3.62 |
| 應收帳款淨額 | 136,386 | 8.56 | 155,161 | 10.31 | 144,013 | 8.87 | 241,719 | 14.69 |
| 其他應收款淨額 | 90 | 0.01 | 57 | 0.00 | 4,038 | 0.25 | 3,437 | 0.21 |
| 存貨 | 313,938 | 19.70 | 298,971 | 19.86 | 354,934 | 21.87 | 312,281 | 18.98 |
| 其他流動資產 | 17,814 | 1.12 | 14,774 | 0.98 | 17,875 | 1.10 | 21,877 | 1.33 |
| 流動資產合計 | 787,379 | 49.41 | 699,622 | 46.47 | 716,153 | 44.12 | 749,225 | 45.55 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 25,596 | 1.61 | 25,596 | 1.70 | 49,076 | 3.02 | 49,076 | 2.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 728,591 | 45.72 | 714,939 | 47.49 | 756,185 | 46.59 | 795,418 | 48.36 |
| 投資性不動產淨額 | 3,556 | 0.22 | 3,589 | 0.24 | 3,622 | 0.22 | 3,655 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 878 | 0.06 | 7,719 | 0.51 | 13,213 | 0.81 | 24,333 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 47,651 | 2.99 | 54,139 | 3.60 | 84,831 | 5.23 | 23,236 | 1.41 |
| 非流動資產合計 | 806,272 | 50.59 | 805,982 | 53.53 | 906,927 | 55.88 | 895,718 | 54.45 |
| 資產總額 | 1,593,651 | 100.00 | 1,505,604 | 100.00 | 1,623,080 | 100.00 | 1,644,943 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 1.88 | 60,000 | 3.99 | 30,000 | 1.85 | 15,000 | 0.91 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 14,985 | 1.00 | 14,985 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 20,897 | 1.31 | 20,743 | 1.38 | 28,273 | 1.74 | 30,388 | 1.85 |
| 應付帳款 | 41,010 | 2.57 | 18,103 | 1.20 | 46,857 | 2.89 | 43,122 | 2.62 |
| 其他應付款 | 44,947 | 2.82 | 38,151 | 2.53 | 43,034 | 2.65 | 44,590 | 2.71 |
| 其他流動負債 | 65,098 | 4.08 | 59,540 | 3.95 | 37,349 | 2.30 | 65,514 | 3.98 |
| 流動負債合計 | 201,952 | 12.67 | 211,522 | 14.05 | 200,498 | 12.35 | 198,614 | 12.07 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 237,314 | 14.89 | 179,398 | 11.92 | 206,667 | 12.73 | 140,000 | 8.51 |
| 遞延所得稅負債 | 57,174 | 3.59 | 53,922 | 3.58 | 55,493 | 3.42 | 60,183 | 3.66 |
| 其他非流動負債 | 95,332 | 5.98 | 94,824 | 6.30 | 88,402 | 5.45 | 88,121 | 5.36 |
| 非流動負債合計 | 389,820 | 24.46 | 328,144 | 21.79 | 350,562 | 21.60 | 288,304 | 17.53 |
| 負債總額 | 591,772 | 37.13 | 539,666 | 35.84 | 551,060 | 33.95 | 486,918 | 29.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,475,701 | 92.60 | 1,347,501 | 89.50 | 1,347,501 | 83.02 | 1,347,501 | 81.92 |
| 股本合計 | 1,475,701 | 92.60 | 1,347,501 | 89.50 | 1,347,501 | 83.02 | 1,347,501 | 81.92 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 46,435 | 3.08 | 46,435 | 2.86 | 46,435 | 2.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -478,539 | -30.03 | -416,319 | -27.65 | -317,245 | -19.55 | -235,913 | -14.34 |
| 保留盈餘合計 | -478,539 | -30.03 | -416,319 | -27.65 | -317,245 | -19.55 | -235,913 | -14.34 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,717 | 0.30 | -11,679 | -0.78 | -4,671 | -0.29 | 2 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,001,879 | 62.87 | 965,938 | 64.16 | 1,072,020 | 66.05 | 1,158,025 | 70.40 |
| 權益總額 | 1,001,879 | 62.87 | 965,938 | 64.16 | 1,072,020 | 66.05 | 1,158,025 | 70.40 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |