MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,716 | -73,987 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,716 | -73,987 |
| 折舊費用 | 35,897 | 37,217 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,961 | -512 |
| 利息費用 | 3,650 | 2,695 |
| 利息收入 | -392 | -211 |
| 非金融資產減損損失 | 7,745 | 0 |
| 其他項目 | 639 | 285 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 51,500 | 39,474 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,606 | -64,283 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,971 | 109,756 |
| 其他應收款（增加）減少 | -103 | -573 |
| 存貨（增加）減少 | -22,712 | -42,653 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,863 | 5,305 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,101 | 7,552 |
| 應付票據增加（減少） | 154 | -2,645 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,907 | 3,735 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,637 | 200 |
| 其他流動負債增加（減少） | -482 | 11,835 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 508 | 281 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,724 | 13,406 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,623 | 20,958 |
| 調整項目合計 | 78,123 | 60,432 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,407 | -13,555 |
| 收取之利息 | 392 | 211 |
| 支付之利息 | -3,491 | -2,561 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,308 | -15,905 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,266 | -3,838 |
| 預付設備款增加 | -6,270 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -63,172 |
| 其他預付款項減少 | 15,618 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,918 | -67,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 14,985 |
| 應付短期票券減少 | -14,985 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -36,044 | -173,333 |
| 現金增資 | 59,997 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,968 | 56,652 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,351 | -1,430 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,709 | -27,693 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,390 | 110,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,099 | 82,611 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,099 | 82,611 |