MOSPEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,350 | -148,050 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,350 | -148,050 |
| 折舊費用 | 53,196 | 55,962 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,647 | 11,887 |
| 利息費用 | 5,088 | 4,213 |
| 利息收入 | -540 | -256 |
| 非金融資產減損損失 | 9,751 | 0 |
| 其他項目 | 884 | 428 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 72,026 | 72,234 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,184 | -22,163 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,288 | 127,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39 | 2,960 |
| 存貨（增加）減少 | -47,449 | -35,336 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,671 | 7,761 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,687 | 80,946 |
| 應付票據增加（減少） | 1,479 | -6,734 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,848 | -25,205 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,339 | 11,558 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,470 | 4,855 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 923 | 651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,059 | -14,875 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,372 | 66,071 |
| 調整項目合計 | 127,398 | 138,305 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,048 | -9,745 |
| 收取之利息 | 540 | 256 |
| 支付之利息 | -5,229 | -4,079 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,359 | -13,568 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,069 | -3,954 |
| 預付設備款增加 | -7,461 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -63,172 |
| 其他預付款項減少 | 15,618 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,912 | -67,126 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 60,000 |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 14,985 |
| 應付短期票券減少 | -14,985 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -55,627 | -180,737 |
| 現金增資 | 59,997 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,385 | 94,248 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,950 | -3,512 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,782 | 10,042 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,390 | 110,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,172 | 120,346 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,172 | 120,346 |