MOSPEC — Annual Report 2014

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由統懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -174,646 | -161,581 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -174,646 | -161,581 |
| 折舊費用 | 69,310 | 74,233 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,854 | -3,475 |
| 利息費用 | 6,875 | 5,994 |
| 利息收入 | -763 | -466 |
| 金融資產減損損失 | 14,246 | 23,480 |
| 非金融資產減損損失 | 93,044 | 2,856 |
| 其他項目 | 1,128 | 1,397 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 186,694 | 104,019 |
| 應收票據（增加）減少 | 56,864 | -38,653 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,548 | 103,186 |
| 其他應收款（增加）減少 | -57 | 3,469 |
| 存貨（增加）減少 | -63,507 | 10,454 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -407 | 8,367 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,655 | 86,823 |
| 應付票據增加（減少） | -2,995 | -9,665 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,647 | -25,019 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,479 | -4,782 |
| 其他流動負債增加（減少） | -197 | -2,772 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,328 | 582 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,262 | -41,656 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -393 | 45,167 |
| 調整項目合計 | 186,301 | 149,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,655 | -12,395 |
| 收取之利息 | 763 | 466 |
| 支付之利息 | -7,016 | -5,761 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,402 | -17,690 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,789 | -5,295 |
| 預收款項增加－處分資產 | 144,395 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -35,451 |
| 預付設備款增加 | -14,124 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -25,316 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 15,618 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,784 | -40,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 45,000 |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 14,985 |
| 應付短期票券減少 | -14,985 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 230,000 |
| 償還長期借款 | -71,100 | -193,804 |
| 現金增資 | 59,997 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,912 | 96,181 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,141 | -3,659 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,239 | 34,086 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,390 | 110,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,629 | 144,390 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,629 | 144,390 |