Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 002660 证券简称：茂硕电源 公告编号： 2021-026

茂硕电源科技股份有限公司

关于向实际控制人或其控股子公司资金拆借

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为满足日常经营管理及发展的需要，公司拟向济南产业发展投资集团有限 公司（以下简称“产发集团”）或其控股子公司拆借资金不超过 1.5 亿元，借款 期限不超过一年，可提前还款。借款年利率不超过 6%，从实际拆借日开始计息。 若公司提前还款，则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。

2、产发集团系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，产发集团及其控股子公司为公司的关联方，本次公司拟向产发集团或其 控股子公司拆借资金构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需有关部门批准。

4、借款协议将于各方履行审批程序后签署。

二、关联方基本情况

公司名称：济南产业发展投资集团有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3C6E1J6W

注册资本：120,000 万元人民币

成立日期：2016 年 2 月 5 日

地址：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 3 区 3 号楼 8、9 层 企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：史同伟

经营范围：以自有资金对农业、工业、科技、医药、环保、新能源、服务业 等产业项目投资及其投资项目提供投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事 吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）；诉讼保全担保、投票担保、

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预付款担保、工程履约担保、尾付款如约担保等履约担保业务；资产经营、管理 和资本运营；招商项目配套服务；产业园区建设与运营；房地产开发、经营；房 屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：由济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。

关联关系说明：产发集团系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，产发集团及其控股子公司为公司的关联方。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

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截至 2020 年 12 月 31 日，产发集团未经审计的主要财务数据如下：总资产 2,036,698.64 万元，净资产 871,889.30 万元；2020 年营业收入 180,415.75 万元； 净利润 10,422.05 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，产发集团未经审计的主要财务数 据如下：总资产 2,104,332.73 万元，净资产 872,860.65 万元；2021 年 1-3 月营业 收入 74,983.53 万元；净利润-8,952.27 万元。

经查询，产发集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司拟向产发集团或其控股子公司拆借资金不超过 1.5 亿元，借款期限不超 过 1 年，可提前还款。

四、交易的定价政策及定价依据

借款年利率不超过 6%，从实际拆借日开始计息。若公司提前还款，则按实 际拆借金额及拆借期限计算利息。

关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。

五、关联交易协议的主要内容

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• 1、交易双方： 出借方产发集团或其控股子公司，借款方茂硕电源。

• 2、借款金额：不超过 1.5 亿元

• 3、利息：借款年利率不超过 6%，从实际拆借日开始计息。若公司提前还款，

• 则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。

  • 4、借款期限：自首次实际拆借之日起一年，可提前还款。

  • 5、用途：公司日常资金周转。

借款协议将于双方履行审批程序后签署。

六、交联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次资金拆借主要为满足公司日常资金周转及经营管理、发展需要，对公司 发展有积极推动作用。本次资金拆借遵循公平、公正及市场化原则，定价公允合 理，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司本期及未来财务 状况无重大影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次借款以外，公司年初至本公告披露日与产发集团（包含受同一主体控 制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 0。 八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事事前认可意见：

审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司向实际控制人济南产业 发展投资集团有限公司或其控股子公司借款不超过人民币 1.5 亿元的关联交易， 符合公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。 我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

• 2、独立董事意见：

本次关联交易事项根据公司近期的资金需求，为补充公司流动资金需要，已 得到我们的事前认可。符合公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以 及规范性文件的规定。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合法律法 规等相关规定，关联董事在表决过程中进行了回避，同意本次关联交易事项，并 同意提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东须回避表决。

二、备查文件

1、公司第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议决议文件；

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• 2、独立董事关于第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议的独立意见；

• 4、《借款协议》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会 2021年4月28日

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