Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-088

茂硕电源科技股份有限公司

关于银行授信及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 “ 茂硕电源 ” 或 “ 公司 ” ）于 2017 年 10 月 25 日召开的第四届董事会 2017 年第 7 次临时会议，会议审议通过了《关于银行授 信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司及下属子公司拟向银行申请综合授 信额度，具体如下：

（ 1 ）公司控股子公司深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）拟 向农业银行股份有限公司前海分行申请金额为不超过 1,000 万元的综合授信额 度，额度由子公司茂硕电气用于“银政企”项目贷款。公司同意为茂硕电气向农 业银行股份有限公司前海分行申请的金额为不超过 1,000 万元的综合授信额度 提供相应的保证，同时茂硕电气的其他股东深圳合生力技术有限公司为此项授信 提供连带责任保证，期限 1 年。

（ 2 ）公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 10,000 万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证，期限 1 年。

茂硕电源的其他控股子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统 一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。

以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果 为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾 永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、深圳茂硕电气有限公司

统一社会信用代码： 9144030030616303X9

成立日期：2014 年5 月26 日

地址：深圳市南山区西丽松白路1061号1栋厂房一楼A区—七楼A区 法定代表人：胡炎申

注册资本：1222.2222万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电 力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的研发和销售；计 算机及其周边设备、软件产品的研发、销售及相关配套业务；经营进出口业务。

以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:新能源汽车 智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与 网络管理及装置、电气控制设备的生产。

2、茂硕电气最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

项目	2016 年（经审计）	2017 年9 月（未经审计）
负债	61,198,439.47	90,421,292.65
净资产	9,333,641.00	11,678,707.98
总资产	70,532,080.47	102,100,000.63
营业收入	48,829,479.22	77,155,141.63
净利润	-3,591,974.33	743,836.01

茂硕电气是茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥有其 79.5455% 的股权。

三、拟签订担保协议的主要内容

上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际 经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授 予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。

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证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-088

以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保，公司对其有 绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经 营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供不超过 0.1 亿元的担保，截至披露日，公司累计拟 为子公司提供的担保总额不超过人民币 8.6 亿元，上述担保金额均系公司为子公 司银行授信提供的最大限额担保，占 2016 年经审计净资产的 99.8% ，子公司实际 使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度 700 万，银行承兑汇 票额度为 1,772.48 万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为 2,472.48 万元， 占 2016 年经审计净资产的 2.87% 。

截至披露日，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保事项。 六、备查文件

1 、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会 2017 年第 7 次临时会议决议》； 2 、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会 2017 年第 7 次临时会议决议》；

3 、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届监事会 2017 年第 7 次临时会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会 2017 年 10 月 26 日

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