Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 24, 2016

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-083

茂硕电源科技股份有限公司

关于新增银行授信及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2016 年10月24日召开的第三届董事会2016年第5次临时会议，会议审议通过了《关于 新增银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

1、基本情况

湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）是茂硕电源科 技股份有限公司（以下简称 “ 茂硕电源 ” 或 “ 公司 ” ）的下属控股公司，公司拥有其 56.24% 股权比例。近日，湖南方正达拟向银行申请金额为5000 万元的综合授信 额度；本次授信额度由茂硕电源提供相应的保证，同时湖南方正达的其他股东方 笑求、蓝顺明夫妇为此项授信提供连带责任保证。

子公司授信额度以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额 将根据子公司运营资金的实际需求来确定。

根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交2016 年第4 次临时 股东大会审议。

二、被担保方基本情况

企业名称：湖南省方正达电子科技有限公司

注册资本：3085.1885万人民币 成立日期：2010年7月22日

地址：湖南平江工业园区伍市工业区

企业类型：有限责任公司

注册号：430626000010328

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证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-083

法定代表人：方笑求

经营范围：普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2016年01月04日止）； 电子产品及线路板的技术开发、生产、销售；国内商业、物资供销业、货物及技 术进出口（不含法律、行政法规，国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

湖南方正达（不含子公司正明达）最近一年又一期的主要财务数据（单位： 元）

项目	2015 年（经审计）	2016 年1 月-9 月（未经审计）
资产总计	311，023，840.40	367,656,211.18
负债总额	145,749,530.22	172,991,303.87
净资产	165,274,310.18	194,664,907.31
营业收入	274,693,644.82	242,413,386.74
净利润	48,510,269.30	29,390,597.13

湖南方正达是公司的控股子公司，公司拥有其 56.24% 股权比例。

三、拟签订担保协议的主要内容

上述子公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际 经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授 予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。 以上担保为对合并报表范围内的控股子公司的担保，公司对其有绝对的控制权， 财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对 其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供不超过 5000 万元的担保，截至披露日，公司累计 拟为子公司提供的担保总额不超过人民币 9.3 亿元，上述担保金额均系公司为子 公司银行授信提供的最大限额担保，占 2015 年经审计净资产的 93.17% ，子公司 实际使用额度以银行最终批准为准。

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证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-083

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度 2,940 万，银行承兑 汇票额度为 6,138.09 万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为 9,078.09 万 元，占 2015 年经审计净资产的 9.10% 。

截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对 外担保事项。

六、备查文件

• 1 、茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会 2016 年第 5 次临时会议决议；

• 2 、茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会 2016 年第 5 次临时会议决议；

• 3 、茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2016 年第 5 次临

• 时会议的独立意见；

• 4 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 24 日

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